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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81969.27404232.92227149.67122776.4670240.54
收到的税费返还(万元)10.46--229.28229.28139.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2820.5616188.8213343.7310146.054967.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84800.29420421.74240722.69133151.8075347.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63368.34235378.19142009.91106428.0168524.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17748.3462597.8345111.5029090.2416297.28
支付的各项税费(万元)8213.4130396.0819797.4516755.9210895.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11223.8253705.5935292.2718759.1210469.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100553.91382077.70242211.13171033.30106185.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15753.6138344.04-1488.44-37881.50-30838.13
收回投资收到的现金(万元)14000.0039000.0026500.0018500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)457.731165.84889.66718.5123.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.50237.31710.32710.323.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--750.00750.00750.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14467.2341153.1528849.9820678.832027.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2184.156751.773461.212165.691006.89
投资支付的现金(万元)1467.0048101.9037482.0020482.007390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00100.00100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3651.1554953.6741043.2122747.698396.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10816.08-13800.53-12193.24-2068.86-6369.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0045000.0035000.0025000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150300.0068450.2448651.6515823.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.00195300.00103450.2473651.6530823.80
偿还债务支付的现金(万元)10000.0045000.0035000.0025000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.157918.466792.616731.6697.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28817.47144171.8060504.0533611.8911500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38879.62197090.26102296.6665343.5426597.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28879.62-1790.261153.578308.114226.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.88268.16240.9565.311.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33835.0323021.42-12287.15-31576.93-32979.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261900.04238878.62238878.62238878.62238878.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228065.01261900.04226591.47207301.69205898.81
净利润(万元)--27977.70---4435.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.44--251.54--
长期待摊费用摊销(万元)--199.99--159.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.00--7.80--
固定资产报废损失(万元)--25.75--9.01--
公允价值变动损失(万元)---631.47---342.23--
财务费用(万元)--1096.92--563.18--
投资损失(万元)---1027.43---612.98--
递延所得税资产减少(万元)---284.02---5420.22--
递延所得税负债增加(万元)--824.83--1126.91--
存货的减少(万元)--1034.81--5200.91--
经营性应收项目的减少(万元)---15065.90--4512.59--
经营性应付项目的增加(万元)--4103.34---47878.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38344.04---37881.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261900.04--207301.69--
减:现金的期初余额(万元)--238878.62--238878.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23021.42---31576.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.99---251.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--779.07--415.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-192023-08-212023-04-18
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-202023-08-212023-04-18
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