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三雄极光(300625)现金流量表图
三雄极光(300625)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125032.9080843.1725633.67212302.54134345.12
收到的税费返还(万元)------24.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5389.222918.061018.8410272.776341.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130422.1283761.2326652.51222599.41140687.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75964.4743739.5014178.41104054.8262145.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32665.6221721.8411023.4343257.1031945.01
支付的各项税费(万元)9237.647065.412769.7515611.5411511.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13510.3912311.716359.0224413.3711994.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131378.1184838.4634330.61187336.84117597.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-955.99-1077.23-7678.1035262.5723089.56
收回投资收到的现金(万元)149775.41116867.3651654.72146020.00107310.00
取得投资收益收到的现金(万元)1468.401206.60702.011597.881199.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.7240.6130.94193.33132.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151293.53118114.5752387.67147980.31108641.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3612.351804.181417.589449.248976.79
投资支付的现金(万元)124688.11101236.8649588.11164401.50112241.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128300.46103041.0451005.70173850.74121218.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22993.0715073.531381.97-25870.43-12576.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.005000.005000.003050.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1675.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.005000.005000.004726.781675.03
偿还债务支付的现金(万元)8050.003000.003000.003539.603539.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16759.8616759.86--16770.8916765.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2353.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24809.8619759.863000.0024055.3922659.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14809.86-14759.862000.00-19328.61-20984.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.33-0.39-0.09-0.810.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7227.55-763.95-4296.21-9937.28-10470.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30620.9630620.9630620.9640558.2540558.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37848.5129857.0226324.7530620.9630087.37
净利润(万元)--4195.33--20487.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1790.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.16--629.36--
长期待摊费用摊销(万元)--177.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.38---4.90--
固定资产报废损失(万元)------4764.19--
公允价值变动损失(万元)---301.01---1086.27--
财务费用(万元)--0.39--103.84--
投资损失(万元)---905.59---1335.47--
递延所得税资产减少(万元)---685.41---682.97--
递延所得税负债增加(万元)------308.46--
存货的减少(万元)---3501.32---169.87--
经营性应收项目的减少(万元)--572.70--104.44--
经营性应付项目的增加(万元)---6040.59--6483.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1077.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29857.02--30620.96--
减:现金的期初余额(万元)--30620.96--40558.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---763.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-24
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