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华瑞股份(300626)现金流量表图
华瑞股份(300626)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17964.3957629.1548715.8030110.8813369.88
收到的税费返还(万元)109.38374.82302.49263.6444.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95.98531.08486.37326.08156.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18169.7558535.0549504.6530700.6013571.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11678.0236657.8031790.0820137.538337.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4072.0213295.239733.826599.993604.93
支付的各项税费(万元)543.072385.902505.201697.57615.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)319.231040.501018.54625.12221.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16612.3353379.4445047.6529060.2012778.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1557.425155.624457.001640.40792.96
收回投资收到的现金(万元)--3170.78------
取得投资收益收到的现金(万元)--73.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.666055.934365.004365.002.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5477.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.669300.279842.607767.492.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261.071902.121002.56659.31456.81
投资支付的现金(万元)--3400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261.075302.124402.564059.31456.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-259.423998.155440.053708.17-454.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11980.0031710.0030210.0015900.0010900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11170.452214.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11980.0042880.4532424.9915900.0010900.00
偿还债务支付的现金(万元)9150.0044310.0036310.0017900.009900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223.681780.341608.711426.23368.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5159.07------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9373.6851249.4137918.7119326.2310268.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2606.32-8368.96-5493.72-3426.23631.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.0524.90-34.94-64.04-175.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3944.37809.704368.381858.30794.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4560.173750.473750.473750.473750.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8504.544560.178118.855608.774544.74
净利润(万元)---9086.65--210.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10580.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.68--48.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---740.59---33.30--
固定资产报废损失(万元)------1609.44--
公允价值变动损失(万元)---48.46------
财务费用(万元)--1407.00--654.66--
投资损失(万元)--1335.12---4.18--
递延所得税资产减少(万元)--31.37---10.16--
递延所得税负债增加(万元)---19.89------
存货的减少(万元)--1380.57--2447.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4779.58---2346.73--
经营性应付项目的增加(万元)--1677.48--1861.26--
其他(万元)-------2708.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5155.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4560.17--5608.77--
减:现金的期初余额(万元)--3750.47--3750.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--809.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302023-04-29
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