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扬帆新材(300637)现金流量表图
扬帆新材(300637)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11446.8762577.6043571.8830556.2411612.35
收到的税费返还(万元)465.821014.37841.30642.15314.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210.922601.321623.931215.18510.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12123.6066193.2946037.1032413.5812437.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5655.5144589.8824896.0917768.156340.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4317.0713567.5710671.617729.764664.98
支付的各项税费(万元)961.463719.843196.252775.251461.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)680.932137.142251.681507.14642.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11614.9864014.4241015.6429780.3013110.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)508.622178.865021.472633.27-672.59
收回投资收到的现金(万元)--14949.28----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.35100.3836.1836.180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--116.074.574.570.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6767.69--6005.754460.962304.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6822.0315165.746046.504501.712305.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.502257.804203.442978.501779.24
投资支付的现金(万元)--15667.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6100.00--6667.004500.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6778.5017924.8010870.447478.504279.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43.53-2759.06-4823.93-2976.79-1974.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0034000.0029300.0013000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2434.38--11764.098234.916801.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3434.3844890.0041064.0921234.9110801.32
偿还债务支付的现金(万元)4000.0036660.0035000.0015320.006210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.381986.481549.341129.75545.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3538.563270.17139.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4375.3840814.7940087.9119719.916894.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-940.994075.21976.181514.993906.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.2999.72117.56107.2934.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-341.553594.731291.271278.771293.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9975.076380.336380.336380.336380.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9633.529975.077671.607659.107674.09
净利润(万元)---8773.20---385.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------324.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.45--80.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.97---3.81--
固定资产报废损失(万元)--8321.35--4128.44--
公允价值变动损失(万元)---6.14------
财务费用(万元)--1824.54--869.35--
投资损失(万元)--100.70--39.25--
递延所得税资产减少(万元)---1700.37---384.44--
递延所得税负债增加(万元)---304.84---305.77--
存货的减少(万元)---3018.97---2043.76--
经营性应收项目的减少(万元)---3931.41--1459.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1660.95---1228.57--
其他(万元)--192.60--33.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2633.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9975.07--7659.10--
减:现金的期初余额(万元)--6380.33--6380.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1278.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------28.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-242023-10-242023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-242023-10-242023-08-272023-04-29
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