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扬帆新材(300637)现金流量表图
扬帆新材(300637)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36084.3121924.4611446.8762577.6043571.88
收到的税费返还(万元)1164.06809.74465.821014.37841.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)615.96278.48210.922601.321623.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37864.3423012.6812123.6066193.2946037.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20547.2213118.295655.5144589.8824896.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10716.807534.334317.0713567.5710671.61
支付的各项税费(万元)2459.241680.40961.463719.843196.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2065.021317.85680.932137.142251.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35788.2923650.8811614.9864014.4241015.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2076.05-638.19508.622178.865021.47
收回投资收到的现金(万元)19588.1614517.42--14949.28--
取得投资收益收到的现金(万元)58.9258.9254.35100.3836.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.41----116.074.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6767.69--6005.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19647.4814576.346822.0315165.746046.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2620.321095.26678.502257.804203.44
投资支付的现金(万元)20577.2015100.00--15667.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6100.00--6667.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23197.5216195.266778.5017924.8010870.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3550.04-1618.9243.53-2759.06-4823.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22300.0017000.001000.0034000.0029300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10715.018697.782434.38--11764.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33015.0125697.783434.3844890.0041064.09
偿还债务支付的现金(万元)24388.0017985.004000.0036660.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1154.95739.21375.381986.481549.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7980.336660.32----3538.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33523.2725384.534375.3840814.7940087.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-508.27313.25-940.994075.21976.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.53114.8947.2999.72117.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1889.73-1828.97-341.553594.731291.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9975.079975.079975.076380.336380.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8085.348146.109633.529975.077671.60
净利润(万元)---2123.85---8773.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--854.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.90--164.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------24.97--
固定资产报废损失(万元)--3783.52--8321.35--
公允价值变动损失(万元)---14.80---6.14--
财务费用(万元)--792.46--1824.54--
投资损失(万元)--14.79--100.70--
递延所得税资产减少(万元)---784.91---1700.37--
递延所得税负债增加(万元)---0.93---304.84--
存货的减少(万元)---2535.02---3018.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1661.39---3931.41--
经营性应付项目的增加(万元)--785.15--1660.95--
其他(万元)--135.01--192.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---638.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8146.10--9975.07--
减:现金的期初余额(万元)--9975.07--6380.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1828.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-242023-10-24
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