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同和药业(300636)现金流量表图
同和药业(300636)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12853.9070687.7849320.0335493.5117692.36
收到的税费返还(万元)959.784837.263327.272329.691506.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1880.165545.653105.071985.6875.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15693.8381070.6955752.3739808.8819274.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7481.1141310.7628054.4615291.104739.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4326.6513961.6410800.737077.673799.85
支付的各项税费(万元)125.37717.30508.78396.8086.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)786.348706.135815.494535.772121.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12719.4764695.8345179.4627301.3410747.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2974.3616374.8510572.9112507.548526.46
收回投资收到的现金(万元)4855.7816000.008000.008000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--56.79----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.5723.2532.3222.7721.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------107.940.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4865.3516241.118193.398130.713021.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2960.4221465.2617130.3913124.779563.46
投资支付的现金(万元)16442.5665396.4361058.6028058.6014458.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------148.990.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19732.9886861.7078337.9841332.3624022.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14867.62-70620.59-70144.59-33201.65-21000.79
吸收投资收到的现金(万元)0.0078981.5479114.5657.9657.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29695.0092470.2469836.3332572.3617970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2130.580.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30495.00176131.82152281.4734760.9018027.96
偿还债务支付的现金(万元)14683.9776966.1259960.0616583.259944.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)692.012691.281847.111789.7233.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1199.24135.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15475.3280605.9063875.4419572.2010112.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15019.6895525.9288406.0315188.697915.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)155.34182.2671.01-76.96-178.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3281.7641462.4428905.37-5582.37-4737.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49280.247817.797817.797817.797817.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52562.0049280.2436723.162235.423080.77
净利润(万元)--10598.33--5703.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------282.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.45--30.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.08------
固定资产报废损失(万元)--6794.09------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--381.54--92.03--
投资损失(万元)---56.79------
递延所得税资产减少(万元)--1026.02--624.20--
递延所得税负债增加(万元)---401.95---219.87--
存货的减少(万元)---4520.13--2605.18--
经营性应收项目的减少(万元)--2240.82---4272.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2301.07--2724.59--
其他(万元)--433.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12507.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49280.24--2235.42--
减:现金的期初余额(万元)--7817.79--7817.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5582.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-25
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