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岱勒新材(300700)现金流量表图
岱勒新材(300700)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32823.3125847.8218051.1339564.0027956.44
收到的税费返还(万元)198.76198.76------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3938.431813.311624.57757.19264.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36960.5027859.8919675.7040321.1928221.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6412.833939.602184.5312931.8613463.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7043.745075.342957.7410952.968368.53
支付的各项税费(万元)909.56749.06274.395825.904195.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3197.662487.71772.367341.314656.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17563.7912251.706189.0237052.0330684.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19396.7115608.1913486.683269.16-2463.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.8323.83--216.00151.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.8323.83--216.00151.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1659.72589.55452.698752.206626.89
投资支付的现金(万元)------825.004112.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6328.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2095.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1659.72589.55452.6915905.2912834.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1635.89-565.72-452.69-15689.29-12683.27
吸收投资收到的现金(万元)------37495.8437637.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20961.3519862.0011951.1141580.0033280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------608.00330.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20961.3519862.0011951.1179683.8471248.20
偿还债务支付的现金(万元)14604.3510695.358695.7049249.1744140.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4348.514005.85262.101429.381143.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13584.74--7210.311206.10378.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32537.6025285.8716168.1151884.6545662.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11576.24-5423.87-4217.0027799.1925585.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.430.500.0721.524.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6182.159619.108817.0615400.5910443.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26813.4726813.4726813.4711412.8911412.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32995.6236432.5835630.5326813.4721856.72
净利润(万元)---4288.01--11221.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1891.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.13--108.09--
长期待摊费用摊销(万元)------128.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.01--44.22--
固定资产报废损失(万元)--3259.81--31.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--683.44--1414.25--
投资损失(万元)--188.22--127.67--
递延所得税资产减少(万元)---1133.59--262.65--
递延所得税负债增加(万元)--625.07--346.10--
存货的减少(万元)--1458.05---4679.03--
经营性应收项目的减少(万元)--26184.79---16568.36--
经营性应付项目的增加(万元)---12889.90---1137.83--
其他(万元)--784.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3269.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36432.58--26813.47--
减:现金的期初余额(万元)--26813.47--11412.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15400.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------122.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-282024-10-29
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