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岱勒新材(300700)现金流量表图
岱勒新材(300700)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25847.8218051.1339564.0027956.4419584.53
收到的税费返还(万元)198.76--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1813.311624.57757.19264.97169.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27859.8919675.7040321.1928221.4019754.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3939.602184.5312931.8613463.166557.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5075.342957.7410952.968368.535452.23
支付的各项税费(万元)749.06274.395825.904195.991893.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2487.71772.367341.314656.833359.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12251.706189.0237052.0330684.5117263.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15608.1913486.683269.16-2463.102491.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.83--216.00151.121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.83--216.00151.121.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)589.55452.698752.206626.893775.93
投资支付的现金(万元)----825.004112.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6328.09----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2095.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)589.55452.6915905.2912834.393775.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-565.72-452.69-15689.29-12683.27-3774.93
吸收投资收到的现金(万元)----37495.8437637.713907.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19862.0011951.1141580.0033280.005280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----608.00330.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19862.0011951.1179683.8471248.209295.84
偿还债务支付的现金(万元)10695.358695.7049249.1744140.727390.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4005.85262.101429.381143.74805.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7210.311206.10378.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25285.8716168.1151884.6545662.918524.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5423.87-4217.0027799.1925585.29770.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.500.0721.524.92-0.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9619.108817.0615400.5910443.83-513.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26813.4726813.4711412.8911412.8911412.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36432.5835630.5326813.4721856.7210899.20
净利润(万元)-4288.01--11221.86--8731.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1891.99---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.13--108.09--58.21
长期待摊费用摊销(万元)----128.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.01--44.22--8.42
固定资产报废损失(万元)3259.81--31.35--2952.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)683.44--1414.25--806.13
投资损失(万元)188.22--127.67----
递延所得税资产减少(万元)-1133.59--262.65----
递延所得税负债增加(万元)625.07--346.10----
存货的减少(万元)1458.05---4679.03---0.11
经营性应收项目的减少(万元)26184.79---16568.36---12483.74
经营性应付项目的增加(万元)-12889.90---1137.83--2289.63
其他(万元)784.69--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3269.16--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36432.58--26813.47--10899.20
减:现金的期初余额(万元)26813.47--11412.89--11412.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----15400.59--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----122.95--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-272023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-282023-10-282024-08-30
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