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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138417.3090542.2345075.28186429.94132699.86
收到的税费返还(万元)10694.298013.884179.6414269.7910576.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.61906.11346.542237.771838.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149593.2099462.2249601.46202937.50145114.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103679.4566200.6139004.68125928.47105943.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12486.229738.136363.4515118.7112662.88
支付的各项税费(万元)6548.894995.302785.3010513.769083.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6253.893812.391008.4710674.585152.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128968.4684746.4449161.89162235.52132842.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20624.7414715.78439.5640701.9812271.95
收回投资收到的现金(万元)12700.00700.003000.00127470.0914072.05
取得投资收益收到的现金(万元)1934.58402.85309.682467.23840.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2811.154.493.29213.91186.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150665.13100184.10--10539.4888680.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168110.87101291.4466657.07140690.71103778.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34075.6819219.7910091.2231898.6726485.07
投资支付的现金(万元)12000.00----130240.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)157300.0097000.00--15527.7196240.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203375.68116219.7952091.22177666.38134725.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35264.81-14928.3614565.85-36975.67-30946.87
吸收投资收到的现金(万元)5649.235649.23--1181.161181.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5649.235649.23--1181.161181.16
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4560.583484.06--10052.4410052.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6110.865523.07--9114.647992.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10671.449007.133437.4519167.0818045.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5022.21-3357.90-3437.45-17985.92-16863.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)650.10741.32269.52242.73562.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19012.18-2829.1611837.48-14016.88-34976.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37618.1337618.1337618.1351635.0151635.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18605.9534788.9649455.6137618.1316658.66
净利润(万元)--5425.14--14184.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2487.15--4887.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.78--271.82--
长期待摊费用摊销(万元)--129.24--332.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.55---34.81--
固定资产报废损失(万元)--63.70--176.55--
公允价值变动损失(万元)-------182.75--
财务费用(万元)---736.92--474.22--
投资损失(万元)---479.63---957.69--
递延所得税资产减少(万元)---36.13---2923.53--
递延所得税负债增加(万元)---299.09--2945.43--
存货的减少(万元)--592.80--841.46--
经营性应收项目的减少(万元)--7760.00---1862.50--
经营性应付项目的增加(万元)---7075.63--9979.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14715.78--40701.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34788.96--37618.13--
减:现金的期初余额(万元)--37618.13--51635.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2829.16---14016.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1656.37--3163.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-202024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-202024-04-012023-10-26
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