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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2685244.1411940575.538999619.816147625.152825681.60
收到的税费返还(万元)864.8424419.3123624.58105.32160.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22039.3395895.0268485.4749277.5912956.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2708148.3112060889.869091729.866197008.062838798.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2679311.6711189373.528463287.045730230.512911613.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91281.33386964.67284884.44197965.6999198.54
支付的各项税费(万元)15967.50133709.07122689.3687914.2228535.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11238.5584205.8751353.5443481.5321392.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2797799.0511794253.138922214.386059591.963060739.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89650.74266636.73169515.48137416.10-221940.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--63883.727874.037874.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.5550308.2244163.7339863.806088.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--20809.7231107.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.55135001.8083144.9347737.836088.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55493.89335662.63239088.17191132.99103810.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10297.4510297.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55493.89335662.63249385.62201430.44103810.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55490.34-200660.83-166240.70-153692.61-97721.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57249.38446532.62423843.38429678.28238096.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--137697.7878161.7452667.061723.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75909.40584230.41502005.12482345.34239820.25
偿还债务支付的现金(万元)36662.41713843.84647479.61435535.05102729.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6265.2444450.8338513.7432233.326613.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27.17--27.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155962.5296001.1059981.346074.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57914.04914257.20781994.44527749.72115417.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17995.36-330026.79-279989.33-45404.38124402.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.55-1418.6346.18663.99477.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126969.17-265469.52-276668.37-61016.90-194782.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786578.991052048.511052048.511052048.511052048.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)659609.82786578.99775380.15991031.61857265.84
净利润(万元)---126882.56---60847.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55587.69--18545.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6521.16--2608.59--
长期待摊费用摊销(万元)--14.00--7.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4412.44--835.21--
固定资产报废损失(万元)--636.50--1529.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25861.43--15419.50--
投资损失(万元)---65303.30---25920.04--
递延所得税资产减少(万元)---16.72--336.32--
递延所得税负债增加(万元)---557.04---428.70--
存货的减少(万元)--77505.54--30765.01--
经营性应收项目的减少(万元)---7932.52--73994.68--
经营性应付项目的增加(万元)---16203.70---77367.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--266636.73--137416.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786578.99--991031.61--
减:现金的期初余额(万元)--1052048.51--1052048.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---265469.52---61016.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15982.83--8339.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-11-012023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-272024-04-272023-11-012023-08-272023-04-23
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