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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8265224.925575636.092685244.1411940575.538999619.81
收到的税费返还(万元)1517.93858.43864.8424419.3123624.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48860.6842020.0722039.3395895.0268485.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8315603.535618514.592708148.3112060889.869091729.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7734555.365235117.742679311.6711189373.528463287.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268475.80188668.5191281.33386964.67284884.44
支付的各项税费(万元)34558.2127282.9315967.50133709.07122689.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41131.8438951.9011238.5584205.8751353.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8078721.205490021.082797799.0511794253.138922214.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)236882.33128493.51-89650.74266636.73169515.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10224.69----63883.727874.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16180.4616003.773.5550308.2244163.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------20809.7231107.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26405.1416003.773.55135001.8083144.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171388.93110283.8555493.89335662.63239088.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10297.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171388.93110283.8555493.89335662.63249385.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144983.79-94280.08-55490.34-200660.83-166240.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92319.7392319.7357249.38446532.62423843.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48155.35--137697.7878161.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150741.64140475.0875909.40584230.41502005.12
偿还债务支付的现金(万元)108727.2168178.4436662.41713843.84647479.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18943.3813139.026265.2444450.8338513.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.991.99--27.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23191.05--155962.5296001.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156841.72104508.5157914.04914257.20781994.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6100.0935966.5717995.36-330026.79-279989.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2672.323103.88176.55-1418.6346.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88470.7773283.88-126969.17-265469.52-276668.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786578.99786578.99786578.991052048.511052048.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)875049.77859862.87659609.82786578.99775380.15
净利润(万元)--15023.66---126882.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10268.14--55587.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4438.61--6521.16--
长期待摊费用摊销(万元)--7.00--14.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9566.17---4412.44--
固定资产报废损失(万元)--146.06--636.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3244.98--25861.43--
投资损失(万元)---8549.01---65303.30--
递延所得税资产减少(万元)---108.39---16.72--
递延所得税负债增加(万元)---278.97---557.04--
存货的减少(万元)---130383.20--77505.54--
经营性应收项目的减少(万元)--24837.92---7932.52--
经营性应付项目的增加(万元)--56292.23---16203.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128493.51--266636.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--859862.87--786578.99--
减:现金的期初余额(万元)--786578.99--1052048.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73283.88---265469.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8039.91--15982.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-11-01
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-11-01
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