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山东出版(601019)现金流量表图
山东出版(601019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)797050.90492379.38217405.421285961.51790290.13
收到的税费返还(万元)2018.941903.51157.565413.543571.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46603.3326321.4912063.7055044.6141305.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)845673.17520604.38229626.691346419.67835166.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)557691.30390696.54197107.93791328.77511668.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128903.5790517.1353877.26185519.26122481.92
支付的各项税费(万元)16150.4710686.126145.3221933.9416454.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88175.9953087.0526657.19105462.9387087.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)790921.33544986.83283787.701104244.90737692.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54751.84-24382.45-54161.02242174.7797474.51
收回投资收到的现金(万元)190000.00190000.00--215000.00215000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6313.936313.93456.856465.346465.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4938.934939.6312.4546089.49480.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------236.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201252.86201253.56469.30267790.82221946.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22075.1615673.9510765.3052135.8239279.87
投资支付的现金(万元)196000.00194000.00--456000.00275000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218075.16209673.9510765.30508135.82314279.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16822.30-8420.40-10296.00-240344.99-92333.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11797.554008.238923.572855.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19037.4611797.554008.238923.572855.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117072.10116986.7275.5081600.0581577.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11445.468094.7112702.958156.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136542.36128432.188170.2094303.0089734.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117504.90-116634.63-4161.98-85379.43-86878.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.216.69-9.41-3.40-22.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79578.59-149430.79-68628.40-83553.06-81761.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)684673.58684673.58684673.58768226.64768226.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605094.99535242.79616045.17684673.58686465.46
净利润(万元)--75407.46--237178.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3819.77--7664.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1707.85--3231.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1936.15--4284.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1150.39---33604.87--
固定资产报废损失(万元)---2.39--33.46--
公允价值变动损失(万元)---848.89---1485.03--
财务费用(万元)---2651.45---7410.11--
投资损失(万元)---3483.08---4472.95--
递延所得税资产减少(万元)---1561.62---33596.74--
递延所得税负债增加(万元)--863.63--5784.98--
存货的减少(万元)--11258.40---46612.38--
经营性应收项目的减少(万元)---39814.19---16042.63--
经营性应付项目的增加(万元)---99595.51--94050.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24382.45--242174.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--535242.79--684673.58--
减:现金的期初余额(万元)--684673.58--768226.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149430.79---83553.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15503.39--6247.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1444.23--2596.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
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