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万通智控(300643)现金流量表图
万通智控(300643)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51789.4727210.78111604.7573447.6749518.68
收到的税费返还(万元)1341.02383.197112.761643.021048.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2358.762572.114281.904109.133769.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55489.2430166.08122999.4079199.8254336.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24108.9611160.8265909.4141387.3029040.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11950.326659.2827164.4615687.8912026.66
支付的各项税费(万元)5549.74257.517239.607322.415027.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4409.714947.629921.8610911.494136.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46018.7323025.24110235.3375309.1050231.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9470.517140.8412764.073890.734105.77
收回投资收到的现金(万元)5250.004000.0047646.3628420.3918614.03
取得投资收益收到的现金(万元)72.41344.68928.24501.21943.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.80--72.62631.2037.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5351.214344.6850113.5829552.8119594.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2503.25785.057761.034865.165404.46
投资支付的现金(万元)6801.002900.0047250.0034948.3723299.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9304.253685.0556477.3939813.5428703.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3953.04659.63-6363.81-10260.73-9109.11
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--6994.69----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.04------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.040.047004.61251.42100.00
偿还债务支付的现金(万元)1646.151602.209588.222021.821701.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3727.47215.993286.832855.662853.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.38------381.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6626.002909.9013439.775511.954937.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6525.96-2909.86-6435.16-5260.53-4837.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.46-985.321333.56686.9634.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1511.943905.301298.66-10943.57-9805.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24227.9624227.9622929.3022929.3022929.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22716.0228133.2624227.9611985.7213123.39
净利润(万元)6310.45--12322.63--6100.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.72-------50.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.92--467.33--279.27
长期待摊费用摊销(万元)23.11------27.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.46---9.19---85.31
固定资产报废损失(万元)0.05--4698.03--0.00
公允价值变动损失(万元)4.01--55.62---179.81
财务费用(万元)492.68---393.61---639.23
投资损失(万元)-110.11---814.14---333.18
递延所得税资产减少(万元)-313.70---718.25--334.45
递延所得税负债增加(万元)474.20---158.24--162.14
存货的减少(万元)-1463.25--1028.02---1859.49
经营性应收项目的减少(万元)-3637.11---1407.10---3246.71
经营性应付项目的增加(万元)4554.91---3940.55---57.03
其他(万元)----715.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9470.51------4105.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22716.02--24227.96--13123.39
减:现金的期初余额(万元)24227.96--22929.30--22929.30
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1511.94-------9805.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)256.12------220.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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