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天音控股(000829)现金流量表图
天音控股(000829)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2671587.9110714671.797730837.055418011.422459924.56
收到的税费返还(万元)57.645600.894899.013725.61644.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74033.43107594.51123123.6075230.5024943.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2745678.9810827867.207858859.665496967.532485513.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2760985.3210129802.947310685.535048948.332114767.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33401.3595674.7874972.0053424.3933336.20
支付的各项税费(万元)9501.8835099.7323715.4915956.736890.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23096.88179083.16128188.37117986.9294797.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2826985.4310439660.627537561.405236316.372249792.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-81306.45388206.58321298.26260651.16235720.53
收回投资收到的现金(万元)--3100.2050.5550.5550.55
取得投资收益收到的现金(万元)580.0021288.2217000.0017000.0017000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3770.1646.594.674.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2120.78--2120.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)592.3724458.5819217.9219176.0019175.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10440.9836597.4532246.2424739.6113073.33
投资支付的现金(万元)439.8151905.073710.4234664.4234664.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----42954.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1050.36--274.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10880.7888502.5179961.0172312.8048012.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10288.41-64043.93-60743.09-53136.79-28836.41
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)847093.352287446.631745495.451058643.23498853.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)847093.352287446.631745495.451058643.23498853.71
偿还债务支付的现金(万元)676360.992517091.791908862.761154047.25571755.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15453.5449992.8942611.8029911.3015195.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--36.04------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971.916416.603246.79--989.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)692786.442573501.281954721.361186181.10587940.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154306.91-286054.65-209225.91-127537.87-89087.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.941114.58240.291074.93140.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62698.1139222.5751569.5581051.43117937.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271752.15232529.58232529.58232529.58232529.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334450.26271752.15284099.13313581.01350467.39
净利润(万元)--10324.85--11525.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4641.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5662.75--3236.21--
长期待摊费用摊销(万元)--796.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.53--0.76--
固定资产报废损失(万元)--37.74--1006.02--
公允价值变动损失(万元)---202.95------
财务费用(万元)--51913.56--30007.61--
投资损失(万元)--4393.55--1261.14--
递延所得税资产减少(万元)---1213.28---1345.99--
递延所得税负债增加(万元)--12798.04--558.30--
存货的减少(万元)--7021.57--7871.77--
经营性应收项目的减少(万元)--98112.56--116728.57--
经营性应付项目的增加(万元)--187600.06--80901.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--388206.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271752.15--313581.01--
减:现金的期初余额(万元)--232529.58--232529.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39222.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4629.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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