中财网 中财网股票行情
迅安科技(834950)现金流量表图
迅安科技(834950)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9081.484463.5321141.99--11346.71
收到的税费返还(万元)397.65219.151380.99--819.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57.1160.42512.792578100.0045.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9536.244743.1023035.7743959000.0012211.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4576.623101.1011489.40--4889.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1612.03883.252854.861811500.001539.28
支付的各项税费(万元)592.33303.591281.392611300.00729.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.002.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)806.0488.501008.821915600.00748.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7587.024376.4516634.4732366000.007909.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1949.21366.656401.3011593000.004302.07
收回投资收到的现金(万元)38400.0017750.0095742.4331343900.0045900.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.8328.40--2794300.0065.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.50----14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----54.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38469.3317778.4095796.9234152800.0045965.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1984.99727.666994.26217300.004916.67
投资支付的现金(万元)42880.0024200.0099434.0328932600.0056470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44864.9924927.66106428.2929149900.0061386.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6395.66-7149.26-10631.375002900.00-15421.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------64898900.00--
偿还债务支付的现金(万元)------72743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2961.00--2820.001058100.002820.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.50--505.67--562.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2978.50--3325.6774001200.003382.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2978.50---3325.67-9102300.00-3382.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.8150.1183.02345300.0033.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7296.13-6732.50-7472.727838900.00-14467.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10235.8310235.8317708.5522232600.0017708.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2939.703503.3310235.8330071500.003240.65
净利润(万元)2875.69--5590.50--2769.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-80.99--172.69--175.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.60--24.21--32.81
长期待摊费用摊销(万元)21.17--42.33--21.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.33--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-24.55---35.40---16.59
财务费用(万元)-124.35---81.32---32.55
投资损失(万元)-100.03---256.59---88.22
递延所得税资产减少(万元)-9.99--4.51---16.60
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10.62--35.82--414.60
经营性应收项目的减少(万元)-2622.39---476.03---818.08
经营性应付项目的增加(万元)1601.78--865.07--1573.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1949.21--6401.30--4302.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2939.70--10235.83--3240.65
减:现金的期初余额(万元)10235.83--17708.55--17708.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7296.13---7472.72---14467.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)132.36--27.00--66.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.75--32.81--16.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-192023-10-272023-08-10
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-192023-10-272023-08-10
↑返回页顶↑

转至迅安科技（834950）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。