中财网 中财网股票行情
中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12348952.207385846.103261605.7011999046.609410453.00
收到的税费返还(万元)488591.70279616.00113888.50334750.50255067.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.007979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.005960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135054.60125836.0038727.1098666.2097069.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12972598.507791298.103414221.3012432463.309762589.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11105279.506867946.103105210.609872489.008014213.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1139644.40743827.40378158.701248759.70971999.00
支付的各项税费(万元)270937.70172002.5076880.50574175.00606343.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.009865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.002573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.001990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)295687.20152212.8050180.10466721.00311762.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12811548.807935988.803610429.9012162144.709904317.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161049.70-144690.70-196208.60270318.60-141727.50
收回投资收到的现金(万元)1382287.001097527.80236961.20723801.20597265.30
取得投资收益收到的现金(万元)54138.6040897.7016772.3068441.7064946.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58615.4012899.809159.9040955.407968.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)717.40------709.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1496085.001152343.50263893.40833198.30671202.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202890.40138242.3069691.10547585.40312756.60
投资支付的现金(万元)1661839.201323483.60615456.50904708.00740642.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22683.10----18226.501019.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64405.00----167899.70144783.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1951817.701521782.60713549.701650653.401199201.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-455732.70-369439.10-449656.30-817455.10-527999.60
吸收投资收到的现金(万元)41788.5036485.7012258.70220301.50216335.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41788.5036485.7012258.70220301.50216335.90
发行债券收到的现金(万元)1049733.30--29476400.00600000.00399966.80
取得借款收到的现金(万元)2505306.301581369.001027137.203370972.801725603.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21618.00----4034.908999.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3618446.102483706.001645395.904195309.202350905.90
偿还债务支付的现金(万元)2621740.801529590.20586986.802749960.101235220.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227307.90162508.1061129.30390014.60288930.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46052.80--91050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291601.30----84833.3027876.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3140650.001829886.60675794.303224808.001552027.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)477796.10653819.40969601.60970501.20798878.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54251.50-550.305465.3020486.906257.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128861.60139139.30329202.00443851.60135409.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2035081.602035081.602035081.601591230.001591230.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2163943.202174220.902364283.602035081.601726639.50
净利润(万元)--139493.00--186337.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--52631.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12379.60--27741.70--
长期待摊费用摊销(万元)------33545.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.40--2145.10--
固定资产报废损失(万元)--137838.40------
公允价值变动损失(万元)--24976.20--61138.50--
财务费用(万元)--80983.00--186185.40--
投资损失(万元)---12613.40--33445.30--
递延所得税资产减少(万元)---15428.50---46859.90--
递延所得税负债增加(万元)--6671.60--39366.60--
存货的减少(万元)---319636.10---108840.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1069202.60---825458.00--
经营性应付项目的增加(万元)--813695.20--322085.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--270318.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2174220.90--2035081.60--
减:现金的期初余额(万元)--2035081.60--1591230.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--443851.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--14460.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--30316.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
↑返回页顶↑

转至中集集团（000039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。