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中洲特材(300963)现金流量表图
中洲特材(300963)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28724.3112377.6557197.8942412.1228724.70
收到的税费返还(万元)----289.78743.93289.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.8473.902608.121201.261887.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29042.1512451.5660095.7944357.3130901.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24502.0010971.0044622.4836428.0122599.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7257.644277.2212948.359459.126782.00
支付的各项税费(万元)829.86514.842891.072518.761828.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1189.76306.201861.97580.051196.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33779.2616069.2762323.8748985.9432407.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4737.11-3617.71-2228.08-4628.63-1505.64
收回投资收到的现金(万元)----8000.008090.748000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----90.74--90.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.282.285.114.902.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.282.288095.858095.648093.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8845.885616.618942.782307.051488.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8845.885616.618942.782307.051488.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8843.60-5614.32-846.935788.596605.02
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21342.546111.9612686.8810000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21342.546111.9612686.8810000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.000.0010000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273.3470.492125.212059.491995.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10273.3470.4912125.2112059.4911995.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11069.206041.47561.67-2059.49-1995.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.6738.0045.4837.782.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2395.83-3152.56-2467.86-861.743105.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6473.556473.558941.428941.428941.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4077.723320.996473.558079.6712047.03
净利润(万元)4736.54--8252.76--4803.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----264.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.88--102.26--36.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.27---6.68---1.48
固定资产报废损失(万元)17.53--1.99--879.67
公允价值变动损失(万元)----3.00--3.00
财务费用(万元)85.54--207.18--117.61
投资损失(万元)-----90.74---90.74
递延所得税资产减少(万元)-83.63---131.68---20.27
递延所得税负债增加(万元)-13.32--255.53----
存货的减少(万元)-6917.16---2698.16---1398.90
经营性应收项目的减少(万元)-9047.71---1040.85--37772.02
经营性应付项目的增加(万元)4864.74---9250.74---43761.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4737.11---2228.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4077.72--6473.55--12047.03
减:现金的期初余额(万元)6473.55--8941.42--8941.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2395.83---2467.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)587.88--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-212024-04-212023-10-222023-08-17
更新时间2024-08-222024-04-232024-04-222023-10-242023-08-17
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