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透景生命(300642)现金流量表图
透景生命(300642)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36621.4125931.4511721.7860612.0545232.69
收到的税费返还(万元)77.5118.5118.51119.42119.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1112.63772.37655.412853.601968.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37811.5526722.3312395.7063585.0747320.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8211.935583.393184.3218630.4110725.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10059.876859.493748.2018062.7913831.37
支付的各项税费(万元)3035.401959.831025.235988.804531.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5381.843916.711521.278262.866803.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26689.0418319.439479.0250944.8635892.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11122.518402.902916.6812640.2111428.50
收回投资收到的现金(万元)37839.0020209.0010199.0068761.0061761.10
取得投资收益收到的现金(万元)505.25250.73143.141564.34967.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00----6.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38344.2520459.7310342.1470421.4162735.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7492.135381.021668.5910125.987300.11
投资支付的现金(万元)55132.1832654.5213202.9556032.0049032.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62624.3138035.5414871.5466157.9856332.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24280.06-17575.81-4529.404263.436403.04
吸收投资收到的现金(万元)1219.001159.000.002245.152245.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7604.646839.60544.4934.390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8823.647998.60544.492279.542245.15
偿还债务支付的现金(万元)0.00----1000.00598.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2506.572455.632.283314.243312.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4209.674142.83----802.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6716.246598.46491.795377.824713.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2107.401400.1452.70-3098.29-2468.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.5616.682.46-60.19-40.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11138.71-7756.10-1557.5713745.1715322.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37467.7238067.7238067.7224322.5624348.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26329.0130311.6336510.1538067.7239671.22
净利润(万元)--356.41--8469.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1692.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--470.77--239.47--
长期待摊费用摊销(万元)--281.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.79--7.55--
固定资产报废损失(万元)--2.33--7076.57--
公允价值变动损失(万元)---49.54---1150.26--
财务费用(万元)--7.32---28.20--
投资损失(万元)--37.89---1219.01--
递延所得税资产减少(万元)---99.30---217.31--
递延所得税负债增加(万元)---42.82---131.31--
存货的减少(万元)--902.01--4452.11--
经营性应收项目的减少(万元)--6985.91---1988.80--
经营性应付项目的增加(万元)---6694.13---5111.78--
其他(万元)-------584.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8402.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30311.63--38067.72--
减:现金的期初余额(万元)--38067.72--24322.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7756.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
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