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延江股份(300658)现金流量表图
延江股份(300658)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102387.8867904.8234250.09132107.9390424.00
收到的税费返还(万元)2674.521846.101008.174025.592805.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1287.141201.83836.501716.922094.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106349.5470952.7436094.76137850.4495323.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78924.9042577.6824620.5973030.3856930.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15600.7511322.755730.4020564.0513475.40
支付的各项税费(万元)2354.331415.79581.522055.262473.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7617.428339.611788.6514832.527372.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104497.4063655.8332721.17110482.2180252.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1852.147296.913373.6027368.2315071.09
收回投资收到的现金(万元)22892.0013099.8714892.0073179.0365849.03
取得投资收益收到的现金(万元)381.6690.87333.92293.47653.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.66--1.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23279.0213202.4015225.9273473.6466502.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14607.7212949.188706.7913616.937588.17
投资支付的现金(万元)15910.008238.485594.8769665.9561290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)296.980.0050.24--402.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30814.7021187.6614351.9183282.8869280.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7535.69-7985.26874.01-9809.24-2777.75
吸收投资收到的现金(万元)------1231.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1231.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44817.4231806.8819010.0054265.1840480.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.20--64.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44817.4231809.0819010.0055561.8440480.70
偿还债务支付的现金(万元)42197.0026293.9811573.0065340.6152237.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3550.242777.39915.483635.752808.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1610.723519.172108.412234.601686.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47357.9532590.5414596.8971210.9756732.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2540.54-781.464413.11-15649.12-16251.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)265.83-364.38-379.42-120.0214.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7958.25-1834.198281.301789.85-3943.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23655.9923655.9923655.9921866.1421866.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15697.7421821.8031937.2923655.9917922.23
净利润(万元)--3009.62--1994.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--480.05--2140.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.19--258.22--
长期待摊费用摊销(万元)--132.80--283.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.96------
固定资产报废损失(万元)--1.14--231.35--
公允价值变动损失(万元)--140.98---341.52--
财务费用(万元)--2099.86--3977.31--
投资损失(万元)---474.44---804.41--
递延所得税资产减少(万元)--462.93---95.15--
递延所得税负债增加(万元)--0.61---12.16--
存货的减少(万元)---7466.17--861.13--
经营性应收项目的减少(万元)---1683.20--3320.28--
经营性应付项目的增加(万元)--3833.01--4178.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7296.91--27368.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21821.80--23655.99--
减:现金的期初余额(万元)--23655.99--21866.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1834.19--1789.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--884.57--1846.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-282024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
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