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集泰股份(002909)现金流量表图
集泰股份(002909)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78589.4348213.9023862.06122082.9981820.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1428.40483.42881.834187.715320.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80017.8348697.3224743.89126270.7187141.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46724.3032521.4416381.7675686.6853162.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13235.989070.434168.8816856.3213026.73
支付的各项税费(万元)2864.661971.61922.274247.093431.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10008.105965.362001.6611246.0112116.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72833.0449528.8323474.58108036.1181737.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7184.79-831.511269.3218234.605404.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)68.9168.91--68.9168.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------48.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.9168.91--117.7568.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18624.5214156.438604.8619386.7014645.21
投资支付的现金(万元)2510.002500.00--2860.352860.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21134.5216656.438604.8622247.0517505.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21065.61-16587.52-8604.86-22129.30-17436.65
吸收投资收到的现金(万元)15720.2415720.2415720.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38359.4326932.7214933.7257328.6541787.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11895.5810001.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54079.6742652.9630653.9669224.2251789.18
偿还债务支付的现金(万元)25076.7613576.764547.3753624.6131313.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3665.801132.11445.653744.573339.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11121.107373.954324.599331.516566.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39863.6622082.839317.6166700.6941218.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14216.0020570.1321336.352523.5310570.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.108.58-3.90-8.127.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)341.293159.6813996.90-1379.30-1454.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15513.9615513.9615513.9616893.2516893.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15855.2518673.6429510.8615513.9615439.01
净利润(万元)--568.08--1024.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--776.92--860.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.66--1121.82--
长期待摊费用摊销(万元)--246.24--500.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.66---10.01--
固定资产报废损失(万元)--10.56--48.78--
公允价值变动损失(万元)--0.81------
财务费用(万元)--1365.72--2908.67--
投资损失(万元)---18.69---102.22--
递延所得税资产减少(万元)---3.48---49.25--
递延所得税负债增加(万元)---92.65---69.73--
存货的减少(万元)---1913.47--290.78--
经营性应收项目的减少(万元)---7972.93--5592.58--
经营性应付项目的增加(万元)--4009.42--1490.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---831.51--18234.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18673.64--15513.96--
减:现金的期初余额(万元)--15513.96--16893.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3159.68---1379.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.08--499.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-192024-10-29
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