中财网 中财网股票行情
天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--144397.1194652.80418216.05253536.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------318683.14236250.04
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)348648.33320261.17133903.24672900.24580602.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)804980.10650625.18481212.781706430.901412690.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114350.8774606.7044300.62170050.18136055.53
支付的各项税费(万元)19441.4513921.994778.9038217.7630753.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----18300.0064600.00102500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--21565.8311246.3691497.0040492.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72590.8257281.2340537.24323966.75255494.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297713.71257943.30223024.88801121.24566995.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)507266.39392681.88258187.90905309.66845694.58
收回投资收到的现金(万元)1789642.091062875.30745652.381647496.751198241.18
取得投资收益收到的现金(万元)40283.0626922.6111844.6194277.6726578.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------450.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1829925.161089797.91757497.001741774.421225269.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5506.984150.903240.8819333.239211.18
投资支付的现金(万元)1797080.231023811.22712581.911812121.591466769.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7626.88104.581164.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1802587.211027962.12723449.671831559.401477145.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27337.9461835.7934047.33-89784.98-251875.50
吸收投资收到的现金(万元)------7000.007000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7000.007000.00
发行债券收到的现金(万元)--545179.93262423.401624898.801292785.80
取得借款收到的现金(万元)150282.65152509.4511785.15407428.18294806.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------400000.0038887.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)922730.88697689.38274208.552439326.981633479.78
偿还债务支付的现金(万元)1520309.961029303.75377932.202290897.611663941.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201346.60142800.7237764.90207447.14179871.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3388.003388.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11938.792007.4124817.3327197.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1738790.851184043.26417704.512523162.081871010.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-816059.97-486353.88-143495.96-83835.09-237530.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1346.03702.0044.66-500.452867.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-282801.66-31134.21148783.92731189.15359156.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2376861.582376861.582376861.581645672.431645672.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2094059.922345727.362525645.502376861.582004828.80
净利润(万元)---39405.89--41877.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2697.22--4353.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1388.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.10---75.88--
固定资产报废损失(万元)--5.78--5981.32--
公允价值变动损失(万元)---26875.77---78612.05--
财务费用(万元)--123052.36--197147.27--
投资损失(万元)---20137.86---67059.74--
递延所得税资产减少(万元)--1300.53---30392.22--
递延所得税负债增加(万元)--4620.45--11399.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--310342.63--181645.62--
经营性应付项目的增加(万元)---83980.63--387082.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--392681.88--905309.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2345727.36--2376861.58--
减:现金的期初余额(万元)--2376861.58--1645672.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31134.21--731189.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--15600.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----128199.32--27761.05
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1277.72--39925.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5995.88--14765.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至天风证券（601162）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。