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嘉泽新能(601619)现金流量表图
嘉泽新能(601619)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167779.4887489.8538004.09203013.08145208.32
收到的税费返还(万元)5468.993577.96929.375200.653150.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)843.07686.75520.70892.679203.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174091.5491754.5639454.15209106.41157561.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13243.858247.254744.5421255.2712293.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6941.685358.683829.006698.864718.00
支付的各项税费(万元)23904.5213267.874909.7320292.0117652.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9158.537346.533241.5012601.5718876.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53248.5834220.3316724.7760847.7253540.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120842.9757534.2322729.38148258.69104020.94
收回投资收到的现金(万元)------6586.766588.53
取得投资收益收到的现金(万元)85.3449.8832.51326.65265.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)838.361.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14348.1314104.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.4570.3768.28869.640.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)994.15121.51100.7822131.1820959.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90433.2761787.3530016.5192747.2865068.47
投资支付的现金(万元)25.757.007.005400.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6602.404936.43629.831933.661618.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97061.4266730.7830653.33100080.9572087.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96067.28-66609.27-30552.55-77949.76-51128.22
吸收投资收到的现金(万元)152.00132.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)152.00132.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208264.14140705.9687748.85120362.00117275.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113006.78101175.04101841.11167190.37148449.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321422.92242013.00189589.95287652.37265824.40
偿还债务支付的现金(万元)62371.5721031.2712850.0029020.1224769.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33660.5624415.484195.2938007.8628790.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246886.45169527.87138137.72327095.20312419.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342918.58214974.63155183.01394123.18365978.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21495.6627038.3734406.94-106470.81-100153.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------2.994.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3280.0317963.3326583.78-36158.90-47257.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39109.6439109.6439109.6475268.5475268.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42389.6757072.9765693.4239109.6428011.28
净利润(万元)--41462.29--80555.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------506.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4362.76--8506.33--
长期待摊费用摊销(万元)--5.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---0.46--51055.10--
公允价值变动损失(万元)--1.99---2.11--
财务费用(万元)--25709.53--51506.98--
投资损失(万元)--420.05---6665.53--
递延所得税资产减少(万元)--548.70--9688.56--
递延所得税负债增加(万元)---1177.00---6338.87--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---47492.16---67206.40--
经营性应付项目的增加(万元)---1196.59--8552.86--
其他(万元)------1033.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57534.23--148258.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57072.97--39109.64--
减:现金的期初余额(万元)--39109.64--75268.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17963.33---36158.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--958.39--1888.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4063.98--15071.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-222023-10-31
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