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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392836.44242836.98100397.24654878.87409633.94
收到的税费返还(万元)3651.04573.39505.856807.233359.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14634.7911935.653070.5726919.3220006.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411122.27255346.03103973.66688605.41432999.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274765.50182383.3592889.21394168.86271747.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87480.7861522.0936879.59131115.9987968.63
支付的各项税费(万元)21472.6113804.578057.7629968.9418553.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36764.7925627.2211901.6747700.2942858.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420483.68283337.23149728.24602954.09421127.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9361.41-27991.21-45754.5885651.3211872.94
收回投资收到的现金(万元)400542.76253056.87--490054.46390002.32
取得投资收益收到的现金(万元)6285.344742.05240.4110696.1210336.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.640.930.0222.564.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------755.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406838.74257803.85244.43512000.63401098.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27602.4027118.4213239.714626.623759.44
投资支付的现金(万元)618300.00426500.00150000.00394606.15245001.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)645906.75453620.65163240.11399255.00248765.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239068.01-195816.79-162995.68112745.63152333.55
吸收投资收到的现金(万元)------32750.1632750.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.0022670.1622670.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.003100.00500.0060997.0755420.32
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.0055535.9955420.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30647.451317.9320.6721827.1021501.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13.6813.68--1769.498.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2852.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34025.403472.921216.7181035.6779774.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30925.40-372.92-716.71-20038.60-24354.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-279354.82-224180.92-209466.97178358.36139852.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301720.47301720.47301720.47123362.11123443.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22365.6577539.5592253.50301720.47263295.50
净利润(万元)--15205.61--100335.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4548.80--9125.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---52.11--
固定资产报废损失(万元)--3447.44--7195.98--
公允价值变动损失(万元)---4528.91---9024.44--
财务费用(万元)--188.65---8971.04--
投资损失(万元)---2464.68---6704.50--
递延所得税资产减少(万元)---495.80---23949.61--
递延所得税负债增加(万元)---211.34--9611.83--
存货的减少(万元)---21612.12--2976.28--
经营性应收项目的减少(万元)---45592.46--5896.69--
经营性应付项目的增加(万元)--13660.74---19654.78--
其他(万元)--224.28---713.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77539.55--301720.47--
减:现金的期初余额(万元)--301720.47--123362.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272024-10-31
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