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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242836.98100397.24654878.87409633.94258785.92
收到的税费返还(万元)573.39505.856807.233359.70266.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11935.653070.5726919.3220006.3411383.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255346.03103973.66688605.41432999.99270435.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182383.3592889.21394168.86271747.00181255.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61522.0936879.59131115.9987968.6361961.10
支付的各项税费(万元)13804.578057.7629968.9418553.0512977.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25627.2211901.6747700.2942858.3626425.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283337.23149728.24602954.09421127.04282619.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27991.21-45754.5885651.3211872.94-12183.59
收回投资收到的现金(万元)253056.87--490054.46390002.32350000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4742.05240.4110696.1210336.638804.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.930.0222.564.694.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------755.20755.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257803.85244.43512000.63401098.84359563.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27118.4213239.714626.623759.442723.42
投资支付的现金(万元)426500.00150000.00394606.15245001.30210000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4.551.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)453620.65163240.11399255.00248765.29212725.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195816.79-162995.68112745.63152333.55146838.31
吸收投资收到的现金(万元)----32750.1632750.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.0022670.1622670.1622670.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.00500.0060997.0755420.3222670.16
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.0055535.9955420.3222670.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1317.9320.6721827.1021501.4119981.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13.68--1769.498.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2852.891627.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3472.921216.7181035.6779774.6244278.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-372.92-716.71-20038.60-24354.30-21608.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-224180.92-209466.97178358.36139852.19113046.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301720.47301720.47123362.11123443.32123362.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77539.5592253.50301720.47263295.50236408.60
净利润(万元)15205.61--100335.13--25426.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5238.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4548.80--9125.32--4776.88
长期待摊费用摊销(万元)--------316.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.21---52.11---4.58
固定资产报废损失(万元)3447.44--7195.98--14.18
公允价值变动损失(万元)-4528.91---9024.44---4488.64
财务费用(万元)188.65---8971.04--974.45
投资损失(万元)-2464.68---6704.50---5062.02
递延所得税资产减少(万元)-495.80---23949.61--231.13
递延所得税负债增加(万元)-211.34--9611.83---18.55
存货的减少(万元)-21612.12--2976.28---25986.47
经营性应收项目的减少(万元)-45592.46--5896.69---1881.42
经营性应付项目的增加(万元)13660.74---19654.78---18399.34
其他(万元)224.28---713.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------12183.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77539.55--301720.47--236408.60
减:现金的期初余额(万元)301720.47--123362.11--123362.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------113046.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------434.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2376.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-31
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