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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86624.8258109.9728918.12110747.8872022.04
收到的税费返还(万元)778.13592.15434.331364.251093.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8265.543938.78928.932006.411158.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95668.4862640.9030281.38114118.5474273.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50591.7429784.9716331.4265563.2543270.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12027.508771.164467.4914863.2010802.58
支付的各项税费(万元)6548.464519.582703.888848.187571.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11326.887592.603625.0110446.548096.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80494.5950668.3127127.8099721.1769741.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15173.8911972.593153.5814397.364532.23
收回投资收到的现金(万元)84532.7915202.184422.2829783.3229732.65
取得投资收益收到的现金(万元)514.80108.45108.45190.27147.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5415.041.9510.467.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------17502.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85063.1315325.684532.6847486.8529887.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30550.1527059.7013641.6042027.7138099.02
投资支付的现金(万元)181927.5593000.003117.2226116.1526022.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13001.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212477.69120059.7016758.9381145.7860794.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127414.57-104734.03-12226.25-33658.93-30906.57
吸收投资收到的现金(万元)49902.5249377.3538694.94109008.9744672.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.00----106999.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15871.4913871.4913871.4955652.0035800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65774.0163248.8452566.43164660.9780472.05
偿还债务支付的现金(万元)33793.0023693.004400.0048972.0023672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4870.713797.10417.194507.424089.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)550.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5734.81--496.081135.61136.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44398.5132790.445313.2754615.0327898.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21375.5030458.4047253.16110045.9452573.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.54-199.78-105.66-134.13-33.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91122.71-62502.8238074.8490650.2426165.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145721.08145721.08145712.4155070.8455070.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54598.3683218.26183787.25145721.0881236.38
净利润(万元)---1414.46--1013.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3490.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--676.02--1065.80--
长期待摊费用摊销(万元)------376.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.85---2.21--
固定资产报废损失(万元)--8797.20--13.51--
公允价值变动损失(万元)--632.36--4797.72--
财务费用(万元)--2308.98--3885.30--
投资损失(万元)--142.95---394.89--
递延所得税资产减少(万元)---407.42---1693.84--
递延所得税负债增加(万元)---304.24---985.06--
存货的减少(万元)--2416.21---4616.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1188.73---15835.54--
经营性应付项目的增加(万元)---1037.70--11444.28--
其他(万元)--382.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14397.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83218.26--145721.08--
减:现金的期初余额(万元)--145721.08--55070.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------90650.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------449.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-10-30
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