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高争民爆(002827)现金流量表图
高争民爆(002827)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55440.5226407.15124738.8392782.1853111.15
收到的税费返还(万元)6.906.90--23.735.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2559.821812.985210.782589.20138.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58007.2428227.03129949.6195395.1153255.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37951.7414902.6876902.9655044.1631672.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15287.908565.1030797.2519860.1812527.78
支付的各项税费(万元)5295.562358.417540.255548.933584.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3766.491675.139389.269851.594369.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62301.7027501.33124629.7190304.8652154.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4294.45725.705319.905090.251101.37
收回投资收到的现金(万元)----2000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----107.4630.510.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.410.78151.03116.1093.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246.410.782258.49146.6194.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)810.00578.665600.273352.081492.92
投资支付的现金(万元)3200.00--4000.0010003.5312003.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3.44----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3200.12--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4010.003778.789603.7113355.6113496.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3763.59-3778.00-7345.22-13209.01-13402.24
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20972.6515756.8667408.0648728.4132116.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20972.6515756.8667408.0648728.4132116.88
偿还债务支付的现金(万元)15397.708809.5825729.5919985.058789.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5429.90441.147834.536612.921495.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----316.83----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.476.49775.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20847.079257.2134339.2826597.9610284.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125.586499.6533068.7822130.4521832.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7932.473447.3631043.4614011.699531.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73331.0873879.9842287.6242287.7142287.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65398.6277327.3473331.0856299.4051819.10
净利润(万元)5587.41--12218.08--3537.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)460.37--1823.50--98.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.18--406.82--168.38
长期待摊费用摊销(万元)117.26--550.31--279.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11.77--5.12
固定资产报废损失(万元)-16.97--20.17--0.00
公允价值变动损失(万元)----540.26--0.00
财务费用(万元)921.02--2872.82--994.77
投资损失(万元)6.64---107.46---0.59
递延所得税资产减少(万元)-55.55---401.77--28.96
递延所得税负债增加(万元)-5.83---207.33---10.85
存货的减少(万元)-879.97---617.52---590.07
经营性应收项目的减少(万元)-12923.26---25703.28---15822.47
经营性应付项目的增加(万元)-4674.46--5854.77--8695.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4294.45--5319.90--1101.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65398.62--73331.08--51819.10
减:现金的期初余额(万元)73331.08--42287.62--42287.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7932.47--31043.46--9531.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)201.00--776.57--271.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-082024-04-252024-04-182023-10-192023-08-14
更新时间2024-08-092024-04-262024-04-192023-10-202023-08-15
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