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国风新材(000859)现金流量表图
国风新材(000859)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152107.3388794.7133356.22201747.72151869.93
收到的税费返还(万元)5403.223289.541355.086537.325707.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4031.433496.072023.134445.183650.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161541.9995580.3236734.43212730.22161228.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141113.0283247.8840443.42169997.66138159.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17386.9411839.606404.3519491.1614016.60
支付的各项税费(万元)2009.651324.541343.282960.882671.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5342.283836.631045.219424.475777.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165851.89100248.6549236.25201874.17160624.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4309.90-4668.33-12501.8210856.05603.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)761.62734.83667.25536.562.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2037.2037.201084.8019.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22000.00----6000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24798.8222772.0217704.459621.366022.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40188.4130903.1018874.2541683.2329835.85
投资支付的现金(万元)9000.009000.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13000.00----7000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62188.4152903.1031974.2549726.9136835.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37389.59-30131.07-14269.81-40105.55-30813.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13255.297127.724690.7219224.657720.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13255.297127.724690.7220219.137720.33
偿还债务支付的现金(万元)1179.001104.7048.708052.005023.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)542.52347.71163.312219.872157.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1721.521452.41212.0112190.177180.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11533.775675.304478.718028.97540.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.1012.82-9.7539.44-33.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30151.63-29111.28-22302.67-21181.09-29703.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52116.0452116.0452116.0473297.1373297.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21964.4123004.7629813.3752116.0443593.93
净利润(万元)---4177.70---2863.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--279.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.57--304.71--
长期待摊费用摊销(万元)--445.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.65---32.81--
固定资产报废损失(万元)------11325.13--
公允价值变动损失(万元)---12.04---59.23--
财务费用(万元)--205.13--307.18--
投资损失(万元)---517.64---1304.59--
递延所得税资产减少(万元)--68.79---20.73--
递延所得税负债增加(万元)---193.94---684.72--
存货的减少(万元)---1404.38---2866.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2064.18---7858.16--
经营性应付项目的增加(万元)---3351.14--14089.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4668.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23004.76--52116.04--
减:现金的期初余额(万元)--52116.04--73297.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29111.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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