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国风新材(000859)现金流量表图
国风新材(000859)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88794.7133356.22201747.72151869.93102615.73
收到的税费返还(万元)3289.541355.086537.325707.434912.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3496.072023.134445.183650.781962.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95580.3236734.43212730.22161228.14109491.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83247.8840443.42169997.66138159.0793399.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11839.606404.3519491.1614016.609410.36
支付的各项税费(万元)1324.541343.282960.882671.441842.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3836.631045.219424.475777.504591.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100248.6549236.25201874.17160624.61109244.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4668.33-12501.8210856.05603.53246.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)734.83667.25536.562.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2037.201084.8019.6019.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22000.00----6000.006000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22772.0217704.459621.366022.066019.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30903.1018874.2541683.2329835.8517828.56
投资支付的现金(万元)9000.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13000.00----7000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52903.1031974.2549726.9136835.8524828.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30131.07-14269.81-40105.55-30813.80-18808.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7127.724690.7219224.657720.333671.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7127.724690.7220219.137720.333671.25
偿还债务支付的现金(万元)1104.7048.708052.005023.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.71163.312219.872157.092066.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1452.41212.0112190.177180.097066.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5675.304478.718028.97540.24-3395.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.82-9.7539.44-33.1728.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29111.28-22302.67-21181.09-29703.20-21929.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52116.0452116.0473297.1373297.1373297.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23004.7629813.3752116.0443593.9351367.79
净利润(万元)-4177.70---2863.42--124.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)279.31------24.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)191.57--304.71--180.22
长期待摊费用摊销(万元)445.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.65---32.81---31.78
固定资产报废损失(万元)----11325.13----
公允价值变动损失(万元)-12.04---59.23--11.21
财务费用(万元)205.13--307.18--187.83
投资损失(万元)-517.64---1304.59---703.40
递延所得税资产减少(万元)68.79---20.73---446.71
递延所得税负债增加(万元)-193.94---684.72---220.46
存货的减少(万元)-1404.38---2866.98---559.91
经营性应收项目的减少(万元)-2064.18---7858.16---1210.02
经营性应付项目的增加(万元)-3351.14--14089.25---2710.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4668.33------246.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23004.76--52116.04--51367.79
减:现金的期初余额(万元)52116.04--73297.13--73297.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29111.28-------21929.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
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