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君禾股份(603617)现金流量表图
君禾股份(603617)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76655.6943961.4018237.1075031.5651589.11
收到的税费返还(万元)6409.234200.041675.114950.623418.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4574.713260.452800.298446.487863.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87639.6351421.8922712.5088428.6662871.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64589.6934996.1914063.1047607.2442282.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11433.067552.833962.0411984.128628.55
支付的各项税费(万元)3836.462402.312029.873943.542628.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5155.993212.341556.456943.815476.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85015.2148163.6621611.4670478.7159015.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2624.423258.231101.0317949.953855.45
收回投资收到的现金(万元)12300.005000.005000.00108351.8169655.81
取得投资收益收到的现金(万元)257.7280.7480.74409.622898.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)588.09242.95243.792198.6879.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13145.815323.695324.53110960.1172634.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11384.607297.785448.0914285.8911575.76
投资支付的现金(万元)21579.7821002.0017002.0052932.9630384.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32964.3828299.7822450.0967218.8541960.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19818.57-22976.09-17125.5643741.2630673.51
吸收投资收到的现金(万元)280.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)280.00120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77400.0060900.0040345.6677366.0048866.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)523.20523.201923.5119118.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78203.2061543.2042269.1796484.8048866.00
偿还债务支付的现金(万元)68800.0045100.0024600.00107697.6051000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2348.56580.36525.812687.562407.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.2978.7214300.0010230.662000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71319.8545759.0839425.81120615.8255407.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6883.3515784.122843.36-24131.02-6541.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)165.86449.67154.95666.29819.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10144.94-3484.06-13026.2238226.4828806.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76673.4076673.4076673.4038446.9238446.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66528.4673189.3463647.1976673.4067253.91
净利润(万元)--3852.43--3594.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.06--374.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.88--266.98--
长期待摊费用摊销(万元)---1.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.05---297.12--
固定资产报废损失(万元)--2.66---7.89--
公允价值变动损失(万元)------328.09--
财务费用(万元)---184.80--848.79--
投资损失(万元)---80.74---2229.17--
递延所得税资产减少(万元)---159.30---755.30--
递延所得税负债增加(万元)------4.30--
存货的减少(万元)---0.66--5101.10--
经营性应收项目的减少(万元)--51688.77--18881.67--
经营性应付项目的增加(万元)---56685.75---14572.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3258.23--17949.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73189.34--76673.40--
减:现金的期初余额(万元)--76673.40--38446.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3484.06--38226.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--418.22--361.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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