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张裕A(000869)现金流量表图
张裕A(000869)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250380.98186637.1588481.27436202.73292650.15
收到的税费返还(万元)2392.701637.73747.743782.773039.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6238.234889.331142.8221938.566104.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259011.92193164.2090371.83461924.06301794.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102381.6575841.7735492.78136828.2288487.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36230.2426449.9916303.4949141.9633792.94
支付的各项税费(万元)56115.9440810.1329365.4991074.8364036.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46056.6929674.2815744.6867569.8742380.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240784.51172776.1796906.45344614.88228697.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18227.4020388.04-6534.62117309.1773097.08
收回投资收到的现金(万元)43600.00----23820.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.91----319.6159.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.518.082.401052.98144.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2096.57723.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------65.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43974.4341566.992.4027289.151593.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8456.936789.313673.9113203.229200.61
投资支付的现金(万元)26860.23--23100.0046420.0022600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35317.1631389.3126773.9159623.2231800.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8657.2610177.68-26771.51-32334.07-30207.00
吸收投资收到的现金(万元)------10341.1910341.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48046.2030706.3312002.8557385.9538809.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48046.2030706.3312002.8567727.1449150.92
偿还债务支付的现金(万元)60083.3648465.2317156.2176825.3254726.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36324.3935937.26716.3834145.4132581.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------8.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20998.0416773.08325.226722.914698.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117405.78101175.5718197.80117693.6592007.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69359.58-70469.23-6194.96-49966.51-42856.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.44-113.13-86.4331.6238.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42596.35-40016.65-39587.5135040.2272.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196315.58196315.58196315.58161275.36161275.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153719.22156298.92156728.07196315.58161348.16
净利润(万元)--22197.54--52603.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---305.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--850.92--1693.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1851.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46--70.77--
固定资产报废损失(万元)--16220.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--638.34--3228.79--
投资损失(万元)--193.21---2384.75--
递延所得税资产减少(万元)--4018.16--517.47--
递延所得税负债增加(万元)---39.02---33.02--
存货的减少(万元)---12183.67--13187.70--
经营性应收项目的减少(万元)--42350.24---5423.15--
经营性应付项目的增加(万元)---58227.89--12415.95--
其他(万元)--2514.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20388.04--117309.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156298.92--196315.58--
减:现金的期初余额(万元)--196315.58--161275.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40016.65--35040.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1102.37--2210.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-122023-10-27
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