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中广核技(000881)现金流量表图
中广核技(000881)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389963.65256078.48130090.86557144.88402767.29
收到的税费返还(万元)7002.133228.872091.949542.217196.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55052.6619419.2117245.1986530.6767582.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452018.44278726.56149427.99653217.77477545.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300782.69197868.74107887.67421473.06297915.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63220.1742529.2321912.0285249.7863186.57
支付的各项税费(万元)13403.109554.355594.9746327.5939539.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61701.5317341.8817837.5563040.1955461.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439107.49267294.19153232.20616090.61456102.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12910.9511432.36-3804.2137127.1521443.04
收回投资收到的现金(万元)89100.2970240.0028907.44120917.5692717.07
取得投资收益收到的现金(万元)938.95264.16173.83117.981051.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.6689.0016.3510122.0310038.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2023.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1797.81621.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147799.0170593.1529447.63134979.17104427.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39345.0227107.4912065.1644041.5034995.53
投资支付的现金(万元)77250.0061450.0025250.00129462.0386512.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3589.441722.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116595.0288557.4937315.16177092.97123230.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31203.99-17964.34-7867.54-42113.80-18802.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224232.31151243.8876927.88318238.84196842.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3809.29830.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224232.31151243.8876927.88322048.14197672.55
偿还债务支付的现金(万元)185000.55130967.5553981.50331568.54205026.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8919.626768.832988.6213451.9311633.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2398.81992.51112.51882.00882.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3814.43--27247.0525796.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200059.89141550.8158775.54372267.52242456.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24172.429693.0718152.34-50219.38-44783.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-588.45-9.28-818.72-303.50-415.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67698.913151.825661.87-55509.53-42558.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102528.98102528.98102528.98158038.50158038.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170227.88105680.79108190.85102528.98115479.96
净利润(万元)---8214.88---74402.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---61.25--14687.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4361.99--10415.29--
长期待摊费用摊销(万元)--2699.38--2785.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.18---896.09--
固定资产报废损失(万元)--8.23--263.20--
公允价值变动损失(万元)--1.31--107.68--
财务费用(万元)--1912.00--10332.07--
投资损失(万元)---184.52--14736.58--
递延所得税资产减少(万元)---650.85--7231.39--
递延所得税负债增加(万元)--590.12---430.77--
存货的减少(万元)---2622.75--17800.95--
经营性应收项目的减少(万元)--7634.44---27403.31--
经营性应付项目的增加(万元)---7520.98--19604.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11432.36--37127.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105680.79--102528.98--
减:现金的期初余额(万元)--102528.98--158038.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3151.82---55509.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.64--4314.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3032.47--10816.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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