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仙乐健康(300791)现金流量表图
仙乐健康(300791)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191862.1191833.86343649.55248015.27156671.11
收到的税费返还(万元)1671.09642.644355.883305.582061.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)704.61355.952475.221315.59877.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194237.8192832.45350480.65252636.44159610.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106512.2463437.48187829.06141369.9392286.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49304.2021633.8272567.6446121.8631171.27
支付的各项税费(万元)6250.572984.3513200.609182.906086.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20753.2112006.9338275.1126704.5016117.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182820.21100062.58311872.41223379.19145661.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11417.60-7230.1338608.2429257.2513948.53
收回投资收到的现金(万元)31063.747072.4157939.6237093.7317000.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.94--221.961196.0983.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.30--273.6928.990.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1096.453248.619959.63--9988.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32562.4210321.0268394.9053286.6827071.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17651.7510547.4345170.4732264.1218593.92
投资支付的现金(万元)17000.005488.0868256.5330000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----70754.29--78227.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00----8458.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34651.7518035.51184181.28167975.02125279.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2089.33-7714.49-115786.38-114688.34-98207.25
吸收投资收到的现金(万元)310.12--1353.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10091.315943.699722.315015.67--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.14--333.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11848.585943.6911409.445015.67--
偿还债务支付的现金(万元)1824.821726.6815.57704.83704.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21211.84175.088383.197111.897107.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2022.521206.6812125.52--1787.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25059.183108.4420524.2811997.939599.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13210.602835.25-9114.84-6982.26-9599.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.25300.78-459.00947.27885.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3837.08-11808.59-86751.98-91466.08-92973.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52193.6552193.65138945.63138945.63138945.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48356.5740385.0652193.6547479.5545972.61
净利润(万元)13591.53--24028.78--7994.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)202.51--477.17---17.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2199.19--4101.74--2144.66
长期待摊费用摊销(万元)1246.31--608.28--2215.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.20---3.40---4.71
固定资产报废损失(万元)403.72--94.66--4.65
公允价值变动损失(万元)-261.80--5767.18--697.82
财务费用(万元)4550.25--8306.88--3027.53
投资损失(万元)375.33---221.96---268.85
递延所得税资产减少(万元)-1820.56---1872.43--439.85
递延所得税负债增加(万元)-2.89--538.64---460.58
存货的减少(万元)-6645.17---5930.27---20636.97
经营性应收项目的减少(万元)-5482.42---12521.41---6516.23
经营性应付项目的增加(万元)-5659.67--657.06--6466.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11417.60--38608.24--13948.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48356.57--52193.65--45972.61
减:现金的期初余额(万元)52193.65--138945.63--138945.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3837.08---86751.98---92973.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1699.21--3622.58--1770.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-112024-04-212024-04-212023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-122024-04-232024-04-222023-10-262023-08-27
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