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青矩技术(836208)现金流量表图
青矩技术(836208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--31000.8916730.0286816.85--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.008556.483332.4714187.162578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0039557.3720062.49101004.0243959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6855.483978.3815075.49--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.0027626.1416949.3941711.431811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.007481.062233.998917.962611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.0010059.484013.0123428.991915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0052022.1727174.7689133.8732366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-12464.79-7112.2711870.1511593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.0074600.7338205.6468149.3831343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00157.7817.63253.082794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00----4.3514600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0074758.5138223.2768406.8234152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00398.08151.731109.34217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.0077178.8046019.9074459.8028932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------427.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0077576.8846171.6375141.6429149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-2818.37-7948.36-6734.825002900.00
吸收投资收到的现金(万元)--2418.67--29658.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00--90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--700.00--237.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.003118.67--29896.6664898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.00337.80--2300.0072743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.0010.693.5510997.501058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001372.17480.296549.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.001720.66483.8419847.3474001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.001398.01-483.8410049.33-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00-0.04-0.04-0.06345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-13885.19-15544.5115184.607838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0039597.6939597.6924413.0922232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0025712.5024053.1839597.6930071500.00
净利润(万元)--6302.29--20040.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.16--1486.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.61--213.06--
长期待摊费用摊销(万元)--324.43--593.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.97--
固定资产报废损失(万元)-------4.89--
公允价值变动损失(万元)--761.36--95.14--
财务费用(万元)--105.31--185.39--
投资损失(万元)---1053.95---2332.85--
递延所得税资产减少(万元)---552.08---533.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14.88---40.32--
经营性应收项目的减少(万元)---8491.02---11340.84--
经营性应付项目的增加(万元)---12581.04--565.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12464.79--11870.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25712.50--39597.69--
减:现金的期初余额(万元)--39597.69--24413.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13885.19--15184.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--214.02--800.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1171.30--1853.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-192024-04-192023-10-27
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