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海南高速(000886)现金流量表图
海南高速(000886)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7506.023938.112670.6712430.778555.65
收到的税费返还(万元)796.21795.17------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17006.178945.514229.1812896.1310086.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25308.4113678.796899.8525326.9118641.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41312.0313350.017223.3021741.7012586.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6836.124782.752749.008877.097001.72
支付的各项税费(万元)9651.189343.644604.707113.656776.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31211.3621161.2815963.9816340.0913676.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89010.7048637.6830540.9954072.5340040.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63702.29-34958.89-23641.14-28745.62-21398.96
收回投资收到的现金(万元)142077.5383840.0047140.00307990.50225185.71
取得投资收益收到的现金(万元)435.2299.69--2764.061725.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)357.37133.9376.93201.86201.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--742.67596.62--1795.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143954.6484816.2947813.55312829.95228908.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1418.90134.6158.9611557.5710490.05
投资支付的现金(万元)131657.5087082.9377075.66285450.00259550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------487.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133076.4087217.5477134.62297530.11270527.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10878.23-2401.25-29321.0815299.84-41619.41
吸收投资收到的现金(万元)2600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14423.31----30.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.4413.16--206.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17214.9721.4413.16270.12206.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4970.163634.22--4927.094877.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00448.5752.23--1921.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5688.564082.7952.236998.096799.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11526.41-4061.35-39.07-6727.97-6593.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41297.65-41421.49-53001.29-20173.75-69611.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78428.0678334.1778334.1798507.9198507.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37130.4236912.6725332.8878334.1728896.41
净利润(万元)--2801.40--9005.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.39--430.01--
长期待摊费用摊销(万元)--172.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.45---12.48--
固定资产报废损失(万元)--0.27--786.97--
公允价值变动损失(万元)---168.17---1220.94--
财务费用(万元)---486.77---1929.95--
投资损失(万元)---7780.68---16522.13--
递延所得税资产减少(万元)--50.02--1765.02--
递延所得税负债增加(万元)---89.62--449.65--
存货的减少(万元)---6384.09---15524.95--
经营性应收项目的减少(万元)---12038.15---80776.93--
经营性应付项目的增加(万元)---12078.77--72347.88--
其他(万元)------57.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34958.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36912.67--78334.17--
减:现金的期初余额(万元)--78334.17--98507.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41421.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-172023-10-27
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