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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344876.63863731.12401844.051573150.081165562.65
收到的税费返还(万元)4110.883349.101710.342426.076864.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18289.4110855.315876.8125337.2514865.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1367276.91877935.53409431.201600913.401187292.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)792542.44502408.24221672.72831446.21720941.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)333868.86223805.11114263.72404781.44295874.38
支付的各项税费(万元)60617.5941536.6922221.53146050.5952154.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55963.6238795.0919024.9974161.0352598.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1242992.51806545.13377182.961456439.281121568.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124284.4071390.4032248.25144474.1265723.47
收回投资收到的现金(万元)3780.00400.00--3275.532924.18
取得投资收益收到的现金(万元)------6988.56671.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3442.9333.474563.951775.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1072.931072.9313150.0013082.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--176262.26109376.02290879.86369398.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280256.34177778.12110482.41318857.89387851.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56782.4137133.5120097.10103375.8860701.75
投资支付的现金(万元)18270.0018270.0012480.004000.007234.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--180237.19116272.17297004.21381372.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365271.86235640.71148849.27404380.09449308.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85015.52-57862.59-38366.86-85522.20-61456.66
吸收投资收到的现金(万元)5703.504309.502256.501642.50850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5703.504309.502256.501642.50850.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289870.32249708.00126499.09290020.87262104.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3083.002403.521162.544007.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298834.54257100.50131159.11292825.92266961.94
偿还债务支付的现金(万元)243244.52205176.21102240.35267451.95241312.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44288.7236752.075667.1249067.4841065.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7754.77965.3837188.8211015.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294276.04249683.05108872.84353708.25293393.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4558.517417.4622286.27-60882.33-26431.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-964.47735.66-957.55-7943.203758.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42862.9221680.9215210.11-9873.61-18405.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177418.62177418.62177418.62187292.23186781.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220281.54199099.54192628.73177418.62168376.22
净利润(万元)--71934.48--111295.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--697.80--10073.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3176.25--6885.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1904.44--3057.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---460.13---204.47--
固定资产报废损失(万元)--12.22--1650.18--
公允价值变动损失(万元)--38.22--4426.86--
财务费用(万元)--12621.52--31378.35--
投资损失(万元)---5031.65---16320.58--
递延所得税资产减少(万元)---695.78---688.58--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---7276.54---25891.31--
经营性应收项目的减少(万元)--5855.67---50214.15--
经营性应付项目的增加(万元)---46821.06--9709.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71390.40--144474.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199099.54--177418.62--
减:现金的期初余额(万元)--177418.62--187292.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21680.92---9873.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4143.38--8314.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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