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稳健医疗(300888)现金流量表图
稳健医疗(300888)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)611513.13399056.01182444.98884678.30591302.03
收到的税费返还(万元)9162.806561.982535.277967.246174.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16023.745589.473643.6317705.9420088.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)636699.68411207.46188623.87910351.48617565.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)375867.17247494.20124258.74505510.04336028.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125388.7086697.3148359.00179452.07132477.86
支付的各项税费(万元)34984.5822934.3310004.1675051.2164683.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51693.2534748.2722348.2644005.5362137.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587933.70391874.11204970.15804018.86595327.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48765.9819333.35-16346.28106332.6222237.32
收回投资收到的现金(万元)307438.62146400.0076300.00624726.62492142.10
取得投资收益收到的现金(万元)13962.1510617.885093.5723436.2314537.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.38134.1957.5710803.9110406.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321714.04157152.0881451.14658966.77517085.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69041.3443626.4526123.3375306.6260714.90
投资支付的现金(万元)247242.29155907.4086307.40465924.52426357.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5.56----5348.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396798.44199539.41112430.73555939.00492421.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75084.40-42387.34-30979.59103027.7724664.81
吸收投资收到的现金(万元)130.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.0020.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171432.66117019.6645300.35215310.00141300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18000.00----12586.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189562.66135039.6645300.35230345.75153886.45
偿还债务支付的现金(万元)172310.35150310.0073300.00280305.00209465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36029.219956.35420.9282162.3528716.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0030862.93----16023.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245191.74191129.2893706.30408888.49254204.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55629.08-56089.62-48405.96-178542.74-100318.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)632.76809.45250.65-165.77661.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81314.74-78334.15-95481.1830651.88-52755.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467734.08467734.08467734.08437082.20437082.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)386419.34389399.92372252.90467734.08384327.04
净利润(万元)--40623.02--62854.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6427.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3751.66--7380.38--
长期待摊费用摊销(万元)--2861.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.08---3220.20--
固定资产报废损失(万元)--446.20--24187.63--
公允价值变动损失(万元)---757.77---4667.81--
财务费用(万元)---3067.86---3560.39--
投资损失(万元)---3344.51---12734.29--
递延所得税资产减少(万元)--1362.78--3662.07--
递延所得税负债增加(万元)---632.23---880.59--
存货的减少(万元)---7448.52---5310.30--
经营性应收项目的减少(万元)---12525.90--18240.16--
经营性应付项目的增加(万元)---31334.98---57841.72--
其他(万元)------3517.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19333.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--389399.92--467734.08--
减:现金的期初余额(万元)--467734.08--437082.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78334.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10279.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
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