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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131726.3048092.52227082.96184843.54131827.93
收到的税费返还(万元)1443.37480.634049.713736.152863.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2968.153539.567977.684180.923110.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136137.8152112.71239110.36192760.60137801.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103617.2042710.28185748.45161171.9997960.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18990.569195.8935010.2726042.7317695.75
支付的各项税费(万元)969.99481.085163.144267.253309.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8122.074739.0714492.239504.795366.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131699.8257126.32240414.10200986.75124332.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4438.00-5013.60-1303.74-8226.1513469.65
收回投资收到的现金(万元)22120.864610.0227563.3150.00--
取得投资收益收到的现金(万元)428.84643.05160.45178.38198.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.9576.52516.940.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22629.658362.5928240.70228.62198.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3890.682053.9613984.1511588.627374.79
投资支付的现金(万元)10038.902338.9049188.7623078.9114069.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.40----1137.65321.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13980.984444.2664621.6635805.1821765.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8648.673918.32-36380.96-35576.56-21566.91
吸收投资收到的现金(万元)19.330.0043039.0542914.0045914.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15915.905915.9040314.0426638.306992.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15935.235915.9083844.0469552.3052906.36
偿还债务支付的现金(万元)917.00500.0032000.0015569.0014536.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514.7369.592498.202245.802168.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2934.00----1064.271362.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4365.73840.6736907.8818879.0718066.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11569.505075.2246936.1650673.2334839.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)292.1990.17-320.62475.53115.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24948.354070.128930.837346.0526857.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31709.4831709.4822778.6522778.6522778.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56657.8435779.6031709.4830124.7049636.41
净利润(万元)3691.73--3284.83--6655.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)538.07-------103.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.80--353.79--176.43
长期待摊费用摊销(万元)842.91------253.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.43---215.30---24.86
固定资产报废损失(万元)58.79--4441.54--108.48
公允价值变动损失(万元)265.95---215.49--1193.16
财务费用(万元)554.64--1644.75--671.44
投资损失(万元)-476.33--1275.79--264.25
递延所得税资产减少(万元)-321.93---1225.82---1181.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2040.02---674.72---11114.00
经营性应收项目的减少(万元)-21077.79--12793.76--8950.79
经营性应付项目的增加(万元)19701.30---27070.38--4586.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4438.00------13469.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56657.84--31709.48--49636.41
减:现金的期初余额(万元)31709.48--22778.65--22778.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24948.35------26857.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)897.38------652.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-262023-08-24
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