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维宏股份(300508)现金流量表图
维宏股份(300508)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35796.4824995.8811640.9247097.4933803.45
收到的税费返还(万元)1010.39577.99179.811464.871194.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85.9829.8618.62561.12281.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36892.8625603.7311839.3549123.4835280.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14750.7611117.525572.1916643.1510830.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13489.469542.456215.7614781.1611388.88
支付的各项税费(万元)2981.881869.56655.343348.542794.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2486.721739.76987.212295.992559.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33708.8224269.2813430.5037068.8527573.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3184.041334.45-1591.1512054.637706.55
收回投资收到的现金(万元)13098.388503.887502.9419666.088080.85
取得投资收益收到的现金(万元)293.38144.92126.33169.89251.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1480.00750.00--4.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14871.759398.807629.2719840.578332.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282.11161.0589.785925.725763.10
投资支付的现金(万元)12109.193754.381000.0018704.544962.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1600.001600.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49.870.00--0.940.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14645.046119.301089.7826231.2112326.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)226.713279.506539.48-6390.63-3994.46
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1990.161217.71174.25--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)924.260.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2914.421217.71174.25--0.00
偿还债务支付的现金(万元)2246.531066.371066.373000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)900.26881.625.821015.181006.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3999.973999.97178.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7146.765947.971250.214015.184006.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4232.35-4730.26-1075.96-4015.18-4006.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.552.780.455.639.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-830.15-113.523872.821654.44-284.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4393.924393.924393.922739.482739.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3563.784280.408266.744393.922454.88
净利润(万元)--4098.46--3923.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.96--858.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.49--228.84--
长期待摊费用摊销(万元)------230.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.67---3.02--
固定资产报废损失(万元)--962.16------
公允价值变动损失(万元)---928.46--451.57--
财务费用(万元)---10.38--52.85--
投资损失(万元)--123.21---130.21--
递延所得税资产减少(万元)---77.34---185.15--
递延所得税负债增加(万元)--0.34---2.09--
存货的减少(万元)---141.09--1136.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1556.56---3012.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1314.20--4946.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1334.45--12054.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4280.40--4393.92--
减:现金的期初余额(万元)--4393.92--2739.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113.52--1654.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1548.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-292024-04-212024-03-292023-10-18
更新时间2024-10-212024-07-292024-04-232024-03-292023-10-19
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