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易德龙(603380)现金流量表图
易德龙(603380)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162877.56116436.3751583.11208051.08177870.54
收到的税费返还(万元)2032.641572.59545.934877.835210.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2210.911088.24223.773489.473321.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167121.11119097.2052352.81216418.37186402.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127469.9486550.0938466.65145846.32134677.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25256.8016313.259468.8430379.5922147.83
支付的各项税费(万元)3622.862049.02660.812280.972756.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6357.384031.401407.048736.978717.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162706.98108943.7650003.35187243.85168299.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4414.1210153.442349.4629174.5218102.79
收回投资收到的现金(万元)1500.00----417.63314.59
取得投资收益收到的现金(万元)2.691.74--1193.77731.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--202.765.4694.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1502.69204.505.461705.561045.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4700.802515.831163.1715800.828944.58
投资支付的现金(万元)1500.00----1500.001760.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6200.802515.831163.1717300.8210705.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4698.11-2311.33-1157.71-15595.26-9659.80
吸收投资收到的现金(万元)30.00------41.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16352.7910948.807375.0023700.0020271.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------227.96227.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16382.7910948.807375.0023927.9620541.03
偿还债务支付的现金(万元)20061.7518819.007937.0020593.5014843.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4615.98648.09129.463869.823268.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.50----181.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1035.90--645.17248.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24677.7320503.008066.4625108.4918360.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8294.94-9554.19-691.46-1180.542180.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.99506.78206.53118.60568.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8727.92-1205.30706.8312517.3211191.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32041.2232041.2232041.2219523.9019523.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23313.3030835.9232748.0532041.2230715.88
净利润(万元)--8927.33--13756.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1634.65--4154.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.68--607.56--
长期待摊费用摊销(万元)--241.38--702.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.60---169.58--
固定资产报废损失(万元)--20.32--67.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--772.84--721.65--
投资损失(万元)---1.74---685.63--
递延所得税资产减少(万元)---55.16---141.81--
递延所得税负债增加(万元)---139.70---65.30--
存货的减少(万元)---15695.69---11778.89--
经营性应收项目的减少(万元)--6571.07--494.13--
经营性应付项目的增加(万元)--3020.69--13541.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10153.44--29174.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30835.92--32041.22--
减:现金的期初余额(万元)--32041.22--19523.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1205.30--12517.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---232.52---25.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--324.00--564.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
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