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鞍钢股份(000898)现金流量表图
鞍钢股份(000898)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5046500.002570200.0011471700.008602000.006181400.00
收到的税费返还(万元)4900.001600.003800.003800.003900.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21300.009000.0042200.0074700.0025800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5072700.002580800.0011517700.008680500.006211100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4675300.002242600.0010541100.007684400.005507800.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)207000.00100500.00475500.00365000.00249900.00
支付的各项税费(万元)56100.0027900.00135100.0084100.0080700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77100.00134700.00208100.00269600.00121200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5015500.002505700.0011359800.008403100.005959600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57200.0075100.00157900.00277400.00251500.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31000.00--20500.0020400.0019200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1300.00--1600.001400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38300.001900.0032700.0031000.0027500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144900.0079300.00305900.00226700.00163200.00
投资支付的现金(万元)----15000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14600.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159500.0079500.00327700.00232900.00168900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121200.00-77600.00-295000.00-201900.00-141400.00
吸收投资收到的现金(万元)7200.00--1400.001400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7200.00--1400.001400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500500.00110000.001018000.00678000.00538500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)507700.00110000.001019400.00679400.00538500.00
偿还债务支付的现金(万元)453700.00110000.001006300.00804300.00736900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10800.005400.0027600.0020900.0015600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5600.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470100.00118400.001072800.00856200.00779100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37600.00-8400.00-53400.00-176800.00-240600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----3300.003300.003300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26400.00-10900.00-187200.00-98000.00-127200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)331900.00322100.00509300.00509300.00523400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305500.00311200.00322100.00411300.00396200.00
净利润(万元)-267300.00---322300.00---132800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20500.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20300.00--26700.00--12200.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3500.00---100.00---2500.00
固定资产报废损失(万元)7900.00--333800.00--167000.00
公允价值变动损失(万元)-3400.00---4500.00---5300.00
财务费用(万元)10200.00--18700.00--12100.00
投资损失(万元)-25300.00---31700.00---10900.00
递延所得税资产减少(万元)-3200.00---70300.00---59400.00
递延所得税负债增加(万元)4900.00---24400.00--900.00
存货的减少(万元)192800.00---312700.00---64100.00
经营性应收项目的减少(万元)-172600.00--332500.00--28100.00
经营性应付项目的增加(万元)92600.00--186300.00--295200.00
其他(万元)-----4400.00--5300.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)305500.00--322100.00--396200.00
减:现金的期初余额(万元)331900.00--509300.00--523400.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)300.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3100.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312024-09-02
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