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赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)576560.20374909.97212645.70798656.94590094.08
收到的税费返还(万元)118.59118.592.84306.41315.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7063.863829.423115.353738.185214.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)583742.65378857.98215763.89802701.53595623.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434514.50292873.38152663.83639617.66484257.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19324.1012895.415745.7532784.2815579.92
支付的各项税费(万元)22490.9512328.128026.2214814.5410968.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5483.434013.344578.816155.374563.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)481812.98322110.24171014.62693371.85515368.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101929.6756747.7444749.26109329.6780254.77
收回投资收到的现金(万元)------6820.33--
取得投资收益收到的现金(万元)--------344.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)367.250.730.66382.658.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367.250.7343.207202.97353.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253615.51163400.5563087.26253382.58164906.66
投资支付的现金(万元)638.00638.008234.17----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7596.17--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261849.68171634.7271326.16253382.58164906.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-261482.43-171633.99-71282.96-246179.61-164553.53
吸收投资收到的现金(万元)2500.100.10100.102350.009350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.100.10100.102350.009350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)496033.71336049.42100449.83412869.09286215.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)498533.81336049.51100549.93415219.09295565.91
偿还债务支付的现金(万元)296675.79197509.0786877.22283735.94184434.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29811.1824488.495027.2622051.9617951.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.27------80.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326591.24222101.8391904.48309162.33202465.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)171942.57113947.688645.45106056.7693100.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12389.81-938.57-17888.24-30793.178801.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48554.8548554.8548554.8574010.5276821.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60944.6547616.2830666.6143217.3585622.79
净利润(万元)--33601.29--49067.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.70--312.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---0.93--
固定资产报废损失(万元)--29695.07--54632.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9749.95--20829.52--
投资损失(万元)---6174.47---7498.61--
递延所得税资产减少(万元)---33.24---187.38--
递延所得税负债增加(万元)---5.85--259.91--
存货的减少(万元)---15958.02--3669.47--
经营性应收项目的减少(万元)---341.16---21596.23--
经营性应付项目的增加(万元)--5528.12--7483.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47616.28--43217.35--
减:现金的期初余额(万元)--48554.85--74010.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262024-10-25
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