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赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374909.97212645.70798656.94590094.08358217.65
收到的税费返还(万元)118.592.84306.41315.1423.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3829.423115.353738.185214.513798.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378857.98215763.89802701.53595623.73362040.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292873.38152663.83639617.66484257.55315494.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12895.415745.7532784.2815579.9210662.21
支付的各项税费(万元)12328.128026.2214814.5410968.146845.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4013.344578.816155.374563.353099.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322110.24171014.62693371.85515368.96336102.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56747.7444749.26109329.6780254.7725937.93
收回投资收到的现金(万元)----6820.33----
取得投资收益收到的现金(万元)------344.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.730.66382.658.173.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.7343.207202.97353.133.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163400.5563087.26253382.58156457.7898167.95
投资支付的现金(万元)638.008234.17------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171634.7271326.16253382.58156457.7898167.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171633.99-71282.96-246179.61-156104.65-98164.46
吸收投资收到的现金(万元)0.10100.102350.002350.009350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.10100.102350.002350.009350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336049.42100449.83412869.09286215.91206838.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336049.51100549.93415219.09288565.91216188.85
偿还债务支付的现金(万元)197509.0786877.22283735.94184434.55143670.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24488.495027.2622051.9617951.2812249.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------80.0480.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222101.8391904.48309162.33202465.87155999.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113947.688645.45106056.7686100.0460189.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-938.57-17888.24-30793.1710250.16-12037.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48554.8548554.8574010.5274010.5276821.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47616.2830666.6143217.3584260.6764784.16
净利润(万元)33601.29--49067.11--13508.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.70--312.17--152.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.80---0.93---0.93
固定资产报废损失(万元)29695.07--54632.50--26028.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9749.95--20829.52--10773.98
投资损失(万元)-6174.47---7498.61---4794.80
递延所得税资产减少(万元)-33.24---187.38----
递延所得税负债增加(万元)-5.85--259.91----
存货的减少(万元)-15958.02--3669.47---9954.44
经营性应收项目的减少(万元)-341.16---21596.23---18006.69
经营性应付项目的增加(万元)5528.12--7483.63--7915.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------25937.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47616.28--43217.35--64784.16
减:现金的期初余额(万元)48554.85--74010.52--76821.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------14865.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------277.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-272024-08-19
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