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瑞星股份(836717)现金流量表图
瑞星股份(836717)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12327.588929.03--20255.2012917.45
收到的税费返还(万元)------28.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)454.21332.852684900.00557.67376.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12781.799261.8722175200.0020840.9713294.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8080.775193.89--11760.548402.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2230.661432.90825100.003401.562473.02
支付的各项税费(万元)1139.98773.19383700.001916.521621.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1758.661255.521092900.001862.982071.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13210.068655.5124313400.0018941.5914569.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-428.27606.36-2138200.001899.38-1275.41
收回投资收到的现金(万元)21000.0013000.0011591700.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)53.7238.25770900.0023.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.456.101700.005.684.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21126.1713044.3512364300.005029.344.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4715.922753.4224100.003447.49956.49
投资支付的现金(万元)26400.0021200.0011509100.005400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31115.9223953.4211533200.008847.491356.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9989.75-10909.07831100.00-3818.15-1352.41
吸收投资收到的现金(万元)------13346.7613246.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)4500.002000.00--7000.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.002000.0029476400.0020346.7616746.76
偿还债务支付的现金(万元)500.00--26853900.005400.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1167.891113.56274200.001394.51135.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1095.28640.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1667.891113.5627196300.007889.805675.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2832.11886.442280100.0012456.9611070.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7585.91-9416.261065300.0010538.198443.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15905.0615905.0629821900.005366.865366.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8319.146488.7930887200.0015905.0613809.97
净利润(万元)--558.14--2359.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.50---34.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.86--114.01--
长期待摊费用摊销(万元)--7.11--11.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.85--0.41--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---27.17--156.50--
投资损失(万元)---34.54--65.82--
递延所得税资产减少(万元)---15.21--41.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---489.47--1069.33--
经营性应收项目的减少(万元)--708.31---218.96--
经营性应付项目的增加(万元)---959.24---2931.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--606.36--1899.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6488.79--15905.06--
减:现金的期初余额(万元)--15905.06--5366.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9416.26--10538.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--149.36---94.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.61--5.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-212024-04-272024-04-222023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-212024-04-272024-04-222023-10-26
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