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航天科技(000901)现金流量表图
航天科技(000901)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506876.68344021.57159386.45701946.87440514.67
收到的税费返还(万元)13705.918310.443806.1715419.5610482.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9062.777974.225935.0816272.3013935.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)529645.36360306.23169127.71733638.73464933.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355924.88246366.93113767.19501609.91331822.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108871.1274208.2835332.51133436.7091187.80
支付的各项税费(万元)25344.2416962.008058.3231534.4221628.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32935.1224733.1712722.9950661.9639800.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)523075.37362270.37169881.01717242.99484440.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6569.99-1964.14-753.3016395.74-19507.09
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1495.611477.24--1818.901407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.358.302.78497.29537.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5426.325699.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------95.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1503.961485.542.787742.517738.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12729.4410113.005801.7925803.8717077.17
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12729.4410113.005801.7925803.8717077.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11225.48-8627.46-5799.01-18061.36-9338.27
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112978.0380128.5630801.87162054.43119052.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3058.792697.183303.8970.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124374.1083187.3533499.05165358.32119122.77
偿还债务支付的现金(万元)126009.9983788.0343014.45163606.46111711.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3750.872783.67230.756376.742448.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)772.54772.540.95--1021.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5759.791155.727722.666003.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140913.7692331.5044400.92177705.86120163.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16539.65-9144.15-10901.87-12347.54-1040.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1754.37-661.86-482.201165.70-1017.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22949.51-20397.61-17936.37-12847.46-30903.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93350.2093350.2093350.20106197.66106197.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70400.6972952.5975413.8293350.2075293.92
净利润(万元)--929.19---15296.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.94--11528.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2957.87--4870.03--
长期待摊费用摊销(万元)--217.44--379.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.01---184.66--
固定资产报废损失(万元)---41.96--8.36--
公允价值变动损失(万元)--417.90--957.94--
财务费用(万元)--3760.11--7172.59--
投资损失(万元)---1494.04---1597.99--
递延所得税资产减少(万元)--3502.53---1823.71--
递延所得税负债增加(万元)---3301.91--941.14--
存货的减少(万元)---9524.93---27906.85--
经营性应收项目的减少(万元)--9873.86---18581.03--
经营性应付项目的增加(万元)---26697.34--27314.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1964.14--16395.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72952.59--93350.20--
减:现金的期初余额(万元)--93350.20--106197.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20397.61---12847.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3599.96--5941.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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