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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1988576.281345402.32738273.212560278.571993327.29
收到的税费返还(万元)21.8520.31--4194.392176.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)926543.73572013.04161847.18813000.5642464.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2915141.861917435.67900120.383377473.522037968.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1890753.511328467.54786681.862488725.441814101.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69254.7647634.9825168.24105501.5767007.37
支付的各项税费(万元)15759.809470.563972.9921209.5513402.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)922859.00573152.43158293.90738092.1627312.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2898627.081958725.49974116.993353528.721921824.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16514.78-41289.83-73996.6023944.80116144.52
收回投资收到的现金(万元)552828.93372891.42156749.09351742.13277149.03
取得投资收益收到的现金(万元)2036.631159.5345.612182.761502.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)496.14329.8128.534459.053222.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)555387.19374380.76156823.23358383.93281874.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19477.1611431.854225.6657916.0243138.21
投资支付的现金(万元)539183.97355894.22151474.76404339.41345694.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.82--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)558686.96367326.07155700.42462255.43388832.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3299.767054.681122.81-103871.49-106958.50
吸收投资收到的现金(万元)1352.40----4627.003725.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1352.40----4627.003725.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301946.02229583.13193379.24461459.57361182.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303298.42229583.13193379.24466086.57364907.50
偿还债务支付的现金(万元)241242.91152862.9196315.35372919.67336617.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14648.2113513.64796.0516151.1513490.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2615.482615.48--4168.273312.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7517.854628.512965.958709.155709.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263408.97171005.06100077.36397779.97355817.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39889.4458578.0793301.8868306.609090.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3791.98-2948.83-1343.13114.72-543.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49312.4821394.0919084.96-11505.3617732.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21032.9221032.9221032.9232538.2832538.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70345.4042427.0140117.8821032.9250271.01
净利润(万元)--16593.28--29503.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2533.82--3320.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1822.75--3587.95--
长期待摊费用摊销(万元)------1439.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.43---2001.15--
固定资产报废损失(万元)--14485.25--82.35--
公允价值变动损失(万元)---2312.70--960.64--
财务费用(万元)--7771.85--9315.98--
投资损失(万元)---3307.95---6520.69--
递延所得税资产减少(万元)--2097.49--1787.34--
递延所得税负债增加(万元)--346.32---504.62--
存货的减少(万元)---18885.71---65667.82--
经营性应收项目的减少(万元)---49097.53---35299.04--
经营性应付项目的增加(万元)---16641.07--52099.77--
其他(万元)---78.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41289.83--23944.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42427.01--21032.92--
减:现金的期初余额(万元)--21032.92--32538.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21394.09---11505.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---876.71---2965.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3816.32--7687.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-012023-10-31
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