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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129017.18656471.10486454.06318033.27150558.59
收到的税费返还(万元)1763.778243.375672.483085.611636.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11000.0219430.1110350.616660.634065.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141780.97684144.59502477.15327779.51156260.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102410.44438069.75322033.43214695.4299554.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21387.8678163.0860535.5840910.1122116.05
支付的各项税费(万元)7643.6746229.1031399.6519450.509104.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15433.1455739.9842316.5227790.6214082.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146875.11618201.92456285.18302846.64144858.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5094.1465942.6646191.9724932.8711401.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--329.58229.86229.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.77122.4644.5131.6621.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.0010000.0010000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.7720452.0410274.3610261.5121.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2120.4317375.598101.614367.251066.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25221.2733000.0032000.0030000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27341.7050375.5940101.6134367.251066.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27303.93-29923.56-29827.25-24105.74-1045.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)368.503.902191.71----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3505.36------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368.503509.262191.71----
偿还债务支付的现金(万元)--10620.1911917.2211892.2510614.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.219595.909733.099660.97204.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)168.79785.80785.80785.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)810.675414.212381.691550.87715.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1061.8825630.3124032.0023104.0911534.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-693.38-22121.05-21840.28-23104.09-11534.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.72250.35888.251235.54-517.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33058.7314148.40-4587.32-21041.43-1695.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264268.00250119.59250119.59250119.59250119.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231209.27264268.00245532.28229078.16248423.88
净利润(万元)--34239.59--10145.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1547.43--957.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1482.91--709.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1125.39--562.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--306.06---13.40--
固定资产报废损失(万元)--13.70--5.84--
公允价值变动损失(万元)---343.35------
财务费用(万元)--637.01---809.42--
投资损失(万元)--177.25---74.10--
递延所得税资产减少(万元)---2933.50---287.55--
递延所得税负债增加(万元)--996.67---70.12--
存货的减少(万元)--36728.79---5045.96--
经营性应收项目的减少(万元)---15831.03--19778.24--
经营性应付项目的增加(万元)---21046.36---11994.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65942.66--24932.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264268.00--229078.16--
减:现金的期初余额(万元)--250119.59--250119.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14148.40---21041.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6527.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4667.98--2155.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-272023-08-292023-04-29
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