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广农糖业(000911)现金流量表图
广农糖业(000911)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223910.73202652.00112595.27394018.83245262.39
收到的税费返还(万元)2671.712164.96973.853893.013104.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11234.228600.99631.192812.833128.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237816.67213417.95114200.32400724.67251495.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195508.76204324.94163579.72295590.58196874.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15413.0610625.806255.0423611.4716456.31
支付的各项税费(万元)13246.1010078.646796.7713559.6210704.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6967.716763.553955.9612842.826697.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231135.63231792.93180587.50345604.50230731.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6681.04-18374.98-66387.1955120.1720763.50
收回投资收到的现金(万元)------18003.80--
取得投资收益收到的现金(万元)120.0060.0060.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.3949.9118.14787.6518184.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------24968.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170.39109.9178.1443717.8443153.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8518.763910.622849.8611962.5312383.89
投资支付的现金(万元)------4268.164268.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8518.763910.622849.8616230.6916652.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8348.37-3800.71-2771.7327487.1526501.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204669.84145611.08107124.11453061.49291743.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204669.84145611.08107124.11455339.60291743.88
偿还债务支付的现金(万元)264623.82186178.7684926.98466440.00320925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9849.487002.203939.3418073.9812998.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)196.00196.00194.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16976.211566.60682.96--5767.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)291449.50194747.5689549.29500810.07339690.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86779.66-49136.4817574.82-45470.47-47947.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.38109.1941.2686.6377.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88352.61-71202.98-51542.8337223.48-605.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136110.64136105.64136105.6498882.1698882.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47758.0364902.6684562.81136105.6498276.67
净利润(万元)--1358.00--1611.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--904.46--1761.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------387.93--
固定资产报废损失(万元)--7388.08--13063.36--
公允价值变动损失(万元)---119.19---11.42--
财务费用(万元)--6739.22--16563.94--
投资损失(万元)--66.36--49.21--
递延所得税资产减少(万元)--26.72---701.79--
递延所得税负债增加(万元)---21.08---250.77--
存货的减少(万元)---3157.70--26052.38--
经营性应收项目的减少(万元)--8572.40--21658.17--
经营性应付项目的增加(万元)---41921.98---30563.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18374.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64902.66--136105.64--
减:现金的期初余额(万元)--136105.64--98882.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71202.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-032023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-032023-10-31
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