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钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521107.42330773.64124081.29552776.40433265.61
收到的税费返还(万元)40168.5531020.6815021.5737285.0627731.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20352.1214601.668312.8222950.8425941.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)581628.09376395.98147415.68613012.30486939.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321086.72191870.7193735.57400613.62302748.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48330.2731145.8115818.4359044.3143668.49
支付的各项税费(万元)57811.7239867.2214375.8960250.6049796.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30455.4722573.1412044.3034001.4430717.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457684.18285456.87135974.20553909.97426930.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123943.9190939.1111441.4859102.3360008.77
收回投资收到的现金(万元)280.00280.00280.004298.41602.86
取得投资收益收到的现金(万元)374.26374.2646.982377.85976.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.772.77--199.92124.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11736.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18771.3418771.2462564.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19428.3719428.3719098.2281177.3573635.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42240.1326038.757405.4132313.8215366.65
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--3000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43240.1327038.757405.4135313.8215366.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23811.75-7610.3811692.8145863.5358268.58
吸收投资收到的现金(万元)------49993.0150338.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39154.3430624.5819000.001313.501424.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--90103.9085137.67151500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213800.69120728.48104137.67202806.50185856.45
偿还债务支付的现金(万元)2747.202183.27499.78121.64807.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21552.9021334.64128.0413990.4413407.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0064167.1050131.40119310.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174504.2387685.0150759.21133422.15114876.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39296.4633043.4753378.4669384.3670980.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2040.44566.3337.332208.883222.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)137388.17116938.5376550.08176559.10192479.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446265.93446265.93446265.93269706.83269706.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)583654.10563204.46522816.01446265.93462186.44
净利润(万元)--35096.54--45553.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5075.61--4818.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.74--1580.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1002.56--2024.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------672.98--
固定资产报废损失(万元)--16.62--166.91--
公允价值变动损失(万元)--212.25--833.54--
财务费用(万元)--144.47---690.03--
投资损失(万元)--2181.52---3469.02--
递延所得税资产减少(万元)---2527.58---3278.34--
递延所得税负债增加(万元)---12.05--1622.76--
存货的减少(万元)--17857.45---2312.67--
经营性应收项目的减少(万元)---24989.74--9052.06--
经营性应付项目的增加(万元)--50393.66---14050.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90939.11--59102.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--563204.46--446265.93--
减:现金的期初余额(万元)--446265.93--269706.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--116938.53--176559.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.48--1447.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-182023-10-26
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