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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1455705.971026690.14514658.682965901.231754484.84
收到的税费返还(万元)1571.941570.20--3898.955027.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43338.7537946.4832701.8332048.0432488.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1500616.661066206.81547360.513001848.221792000.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)638440.66476829.15280198.111376863.66706531.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)357030.59252769.56129620.64582606.71446861.01
支付的各项税费(万元)262300.02195497.6099971.64432667.74395773.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36576.5827359.956800.35150672.5665699.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1294347.85952456.26516590.742542810.661614864.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206268.81113750.5530769.77459037.56177135.91
收回投资收到的现金(万元)52806.3034806.3024806.301500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)572.83159.75388.20359.32168.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6996.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6780.00161024.0557657.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3742.4610493.936747.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71230.2849274.0835716.96180374.1366072.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128700.6982951.6560815.87237025.75110773.80
投资支付的现金(万元)44800.0034500.0024100.00105300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------20000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7770.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177206.47119386.3584915.87350096.41130773.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105976.19-70112.27-49198.92-169722.28-64700.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1499310.551062244.70640498.271667641.861469773.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1499310.551062244.70640498.271667641.861469773.94
偿还债务支付的现金(万元)1311397.55847985.71451165.311465438.961231539.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250996.92232489.9921887.96458547.94438758.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23002.9317065.916160.0051625.0340936.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--2174.9133048.3417514.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1581482.151086816.21475228.181957035.241687812.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82171.60-24571.51165270.09-289393.38-218039.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.66117.5820.01-6.85--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18241.6819184.35146860.95-84.95-105603.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1111112.561111112.561111112.561111197.511111197.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1129354.241130296.911257973.511111112.561005593.56
净利润(万元)--126154.74--562723.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10730.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15689.54--28179.61--
长期待摊费用摊销(万元)------172.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.98---871.76--
固定资产报废损失(万元)--76766.68--1234.43--
公允价值变动损失(万元)------190.57--
财务费用(万元)--31958.53--59696.69--
投资损失(万元)---6272.77---222038.09--
递延所得税资产减少(万元)--2055.20--570.91--
递延所得税负债增加(万元)---905.82---4774.76--
存货的减少(万元)---17373.75---10233.84--
经营性应收项目的减少(万元)--76376.99--1062050.74--
经营性应付项目的增加(万元)---206371.15---1179830.76--
其他(万元)--2829.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------459037.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1130296.91--1111112.56--
减:现金的期初余额(万元)--1111112.56--1111197.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------84.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27724.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-172024-04-262024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-172024-04-272024-04-152023-10-28
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