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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7036201.974319120.132177251.829939887.466529717.17
收到的税费返还(万元)119425.2189917.1723343.50164410.9083510.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84815.9964019.3242043.95170464.7793069.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7240443.174473056.622242639.2710274763.126706297.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6370639.704032593.551996657.668865760.575902481.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)717420.74510905.37317262.31983467.69790657.23
支付的各项税费(万元)175978.46107152.2150656.59259334.88187768.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)---12.68611.0516366400.001534.05
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214548.29144336.0971242.77353023.67262963.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7480454.994794974.552436430.3810460485.937145405.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-240011.82-321917.93-193791.11-185722.81-439108.21
收回投资收到的现金(万元)193181.27136138.6874950.88723397.72698864.97
取得投资收益收到的现金(万元)9584.577893.762332.6516045.0511495.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.4037.997.76153.5792.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202858.23144070.4377291.29740211.18710453.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27716.3715538.677546.3294056.7874648.51
投资支付的现金(万元)171230.00140900.0059240.00580693.00546693.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.560.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200974.49156439.2366786.88674760.76621341.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1883.74-12368.8010504.4165450.4289111.73
吸收投资收到的现金(万元)490.00410.00--50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00410.00--50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1682853.52507056.64257296.031091465.73703873.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--273534.18113061.72--399604.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2036874.93781000.82370357.751557166.671103528.34
偿还债务支付的现金(万元)459232.55265214.06189827.16448073.47271210.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100317.2985504.877135.15164701.1537079.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34721.9130870.00--147520.4426000.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--248171.17142501.41--180445.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2538401.03598890.10339463.721022714.83488735.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501526.09182110.7230894.03534451.84614792.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2890.97-303.23-515.80-504.352171.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-742545.14-152479.24-152908.48413675.11266968.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1451940.531451940.531451940.531038265.431038265.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)709395.401299461.291299032.051451940.531305233.52
净利润(万元)--172547.20--368452.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50665.56--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6403.95--13010.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.36---154.72--
固定资产报废损失(万元)--21877.19--44161.74--
公允价值变动损失(万元)---5323.52--7514.32--
财务费用(万元)--19874.22--26845.81--
投资损失(万元)---5905.05---13889.19--
递延所得税资产减少(万元)---4894.42---18982.15--
递延所得税负债增加(万元)--4164.73--833.65--
存货的减少(万元)---284464.27---795753.71--
经营性应收项目的减少(万元)---103544.93---273495.89--
经营性应付项目的增加(万元)---198304.95--324867.77--
其他(万元)---15215.19--10585.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---321917.93--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1299461.29--1451940.53--
减:现金的期初余额(万元)--1451940.53--1038265.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152479.24--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18214.17--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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