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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4319120.132177251.829939887.466529717.173885582.08
收到的税费返还(万元)89917.1723343.50164410.9083510.6564791.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----25156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64019.3242043.95170464.7793069.2874905.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4473056.622242639.2710274763.126706297.114025279.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4032593.551996657.668865760.575902481.843359556.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)510905.37317262.31983467.69790657.23581787.48
支付的各项税费(万元)107152.2150656.59259334.88187768.97143602.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)-12.68611.0516366400.001534.05-1659.37
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----7082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144336.0971242.77353023.67262963.21162708.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4794974.552436430.3810460485.937145405.314245996.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-321917.93-193791.11-185722.81-439108.21-220716.71
收回投资收到的现金(万元)136138.6874950.88723397.72698864.97578078.69
取得投资收益收到的现金(万元)7893.762332.6516045.0511495.904730.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.997.76153.5792.3787.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144070.4377291.29740211.18710453.24582895.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15538.677546.3294056.7874648.5131271.96
投资支付的现金(万元)140900.0059240.00580693.00546693.00541243.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.560.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156439.2366786.88674760.76621341.51572514.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12368.8010504.4165450.4289111.7310380.89
吸收投资收到的现金(万元)410.00--50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)410.00--50.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)507056.64257296.031091465.73703873.69471215.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)273534.18113061.72--399604.65176695.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)781000.82370357.751557166.671103528.34647960.81
偿还债务支付的现金(万元)265214.06189827.16448073.47271210.63196649.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85504.877135.15164701.1537079.118099.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30870.00--147520.4426000.441500.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248171.17142501.41--180445.83108362.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)598890.10339463.721022714.83488735.57313111.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182110.7230894.03534451.84614792.77334849.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.23-515.80-504.352171.802793.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-152479.24-152908.48413675.11266968.09127307.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1451940.531451940.531038265.431038265.431038265.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1299461.291299032.051451940.531305233.521165572.47
净利润(万元)172547.20--368452.22--180294.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50665.56--7700.00--33652.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6403.95--13010.97--6002.77
长期待摊费用摊销(万元)--------5145.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.36---154.72---102.44
固定资产报废损失(万元)21877.19--44161.74--0.26
公允价值变动损失(万元)-5323.52--7514.32---4590.14
财务费用(万元)19874.22--26845.81--12437.01
投资损失(万元)-5905.05---13889.19---1926.32
递延所得税资产减少(万元)-4894.42---18982.15---4265.54
递延所得税负债增加(万元)4164.73--833.65--6485.34
存货的减少(万元)-284464.27---795753.71--38652.43
经营性应收项目的减少(万元)-103544.93---273495.89---401155.85
经营性应付项目的增加(万元)-198304.95--324867.77---131038.58
其他(万元)-15215.19--10585.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-321917.93--9246100.00---220716.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1299461.29--1451940.53--1165572.47
减:现金的期初余额(万元)1451940.53--1038265.43--1038265.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-152479.24--7589300.00--127307.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18214.17--249100.00--18553.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-292023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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