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重药控股(000950)现金流量表图
重药控股(000950)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4189483.332054409.438176297.286097822.863870964.80
收到的税费返还(万元)238.35236.26227.45236.6366.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43227.145547.96185440.7649432.9141646.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4232948.822060193.658361965.496147492.403912677.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4328269.182247481.477629144.376046933.224049622.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109900.4364192.23196900.10134918.9489160.16
支付的各项税费(万元)76490.2639313.28175764.39117687.1879430.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84216.8724342.60309303.21144632.9076147.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4598876.732375329.588311112.066444172.244294360.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-365927.92-315135.9350853.43-296679.84-381682.59
收回投资收到的现金(万元)0.00--6849.255497.805497.80
取得投资收益收到的现金(万元)8589.18--6375.686383.935960.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.3443.3582.55332.55275.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--377.19186.54186.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5081.51--841.67572.51359.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13741.031769.1014526.3312973.3212279.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8748.834792.1424440.6612539.548774.73
投资支付的现金(万元)4150.0034.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9161.29--18775.08--13836.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.06--7149.037495.232614.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22100.186332.2350364.7734158.2725225.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8359.15-4563.13-35838.43-21184.95-12945.52
吸收投资收到的现金(万元)2507.87893.50227059.4124989.0124408.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2507.87893.50227059.4124989.0124408.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1451430.84574211.582489360.682037136.081373134.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22913.17--124969.1249166.1126527.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1476851.87585443.132841389.202111291.201424069.74
偿还债务支付的现金(万元)1205394.53587443.062573882.161759567.371027470.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67697.0926595.06142901.08100281.3256137.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7623.26608.9512999.638369.545114.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35671.60--99356.7446178.6126878.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1308763.22627114.752816139.981906027.311110486.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)168088.66-41671.6225249.22205263.89313583.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-206198.42-361370.6840264.22-112600.89-81045.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510784.96510784.96470520.75470520.75470520.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304586.55149414.28510784.96357919.85389475.69
净利润(万元)34270.54--77249.91--62908.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.97--46825.51--23538.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1163.22--3053.13--1554.09
长期待摊费用摊销(万元)2764.10--4851.92--2350.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-115.81---78.88---243.66
固定资产报废损失(万元)----1.34--0.00
公允价值变动损失(万元)-890.59---1616.23---80.23
财务费用(万元)54510.62--134008.62--64217.37
投资损失(万元)-16390.05---30154.77---15358.42
递延所得税资产减少(万元)-1072.44---10302.12---2710.13
递延所得税负债增加(万元)-250.32--769.21---926.30
存货的减少(万元)-112053.90---7397.84--84002.70
经营性应收项目的减少(万元)-471134.50---603664.02---528783.68
经营性应付项目的增加(万元)97618.03--400680.01---91080.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-365927.92--50853.43---381682.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)304586.55--510784.96--389475.69
减:现金的期初余额(万元)510784.96--470520.75--470520.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-206198.42--40264.22---81045.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7515.87--14993.46--8639.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-212024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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