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中国重汽(000951)现金流量表图
中国重汽(000951)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3204224.432362562.891065561.483616503.992783079.93
收到的税费返还(万元)19140.9913673.714756.176403.656392.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77828.6765840.7531327.1233469.0475620.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3301194.092442077.351101644.773656376.682865093.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2509556.061738835.88740997.113123823.152223292.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113276.7874302.1735467.23139346.90102241.94
支付的各项税费(万元)97681.0562780.7319325.1597536.9373473.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79565.3261858.8211355.1984326.3966234.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2800079.211937777.60807144.693445033.372465242.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)501114.88504299.75294500.07211343.31399851.33
收回投资收到的现金(万元)310000.00210000.000.00150000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1642.290.000.001759.821491.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)419.8422.320.85139.3218.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312062.14210022.320.85151899.13101509.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36209.0830564.6818267.3049698.5027744.35
投资支付的现金(万元)645000.00450000.00100000.00391000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--51000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)681209.08480564.68118267.30440698.50178744.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-369146.95-270542.35-118266.45-288799.37-77234.48
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00969.65--672.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00969.6560834.38672.33
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.0050000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69167.7625805.380.0045547.2830305.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15680.000.000.0035090.0020090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69167.7625805.380.0095547.2880305.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69167.76-25805.38969.65-34712.90-79632.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62800.18207952.02177203.27-112168.97242984.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1123131.081123131.081123131.081235300.051235300.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1185931.261331083.111300334.351123131.081478284.23
净利润(万元)--84454.21--143113.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19482.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1036.42--2153.36--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.37---8.37--
固定资产报废损失(万元)--0.60--39473.66--
公允价值变动损失(万元)---838.14--0.00--
财务费用(万元)--981.15--1349.59--
投资损失(万元)--0.00---1759.82--
递延所得税资产减少(万元)--1075.95--4281.98--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)--78274.79---82331.24--
经营性应收项目的减少(万元)---107686.16---1169884.61--
经营性应付项目的增加(万元)--406090.72--1244165.09--
其他(万元)-------363.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--504299.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1331083.11--1123131.08--
减:现金的期初余额(万元)--1123131.08--1235300.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--207952.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-262023-10-31
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