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首钢股份(000959)现金流量表图
首钢股份(000959)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3707381.212621155.001204449.946429984.724623499.72
收到的税费返还(万元)4107.794096.320.0112355.1112355.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52292.8430378.5720289.41107560.0082250.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3763781.842655629.901224739.376549899.834718105.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3229631.692238679.411245621.665147161.643787240.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)328664.06225414.96120221.46452721.70323373.05
支付的各项税费(万元)106847.2958195.5832323.32286361.67204212.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32847.9318775.1114529.5548224.2156491.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3697990.972541065.061412695.995934469.224371317.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65790.87114564.83-187956.62615430.61346788.40
收回投资收到的现金(万元)------126040.15126040.15
取得投资收益收到的现金(万元)1012.88862.88--11523.071331.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.5385.3851.23461.73391.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6705.584469.022425.9210653.338127.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7834.995417.292477.15148678.28135889.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40496.4430861.702039.15176638.1088176.92
投资支付的现金(万元)3090.823090.82--66247.4066247.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.59------147.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43589.8433952.512039.15242885.50154572.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35754.85-28535.22438.00-94207.22-18682.05
吸收投资收到的现金(万元)------156580.67100921.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------156580.67100921.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2377500.001674500.001122800.003484755.272747712.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2377500.001674500.001122800.003641335.942848633.39
偿还债务支付的现金(万元)2598540.001890535.001174800.003822968.123071256.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120784.2067950.6936670.89173183.86145944.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6200.73--6200.7324552.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52099.3840740.4617696.50108861.7466192.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2771423.581999226.151229167.394105013.723283394.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-393923.58-324726.15-106367.39-463677.79-434760.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.3571.26-7.63-1.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-363977.91-238625.28-293893.6457544.57-106654.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)890466.07890466.07890466.07832921.50832921.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)526488.16651840.79596572.43890466.07726267.23
净利润(万元)--42632.64--75380.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30710.99--55190.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9522.03--18481.66--
长期待摊费用摊销(万元)--32.98--97.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.23---56.78--
固定资产报废损失(万元)--617.85--2263.40--
公允价值变动损失(万元)--1.29--422.48--
财务费用(万元)--60053.67--135321.03--
投资损失(万元)--16958.84--17364.03--
递延所得税资产减少(万元)--2600.42---3871.48--
递延所得税负债增加(万元)---2181.08--5694.19--
存货的减少(万元)--45522.10---76411.02--
经营性应收项目的减少(万元)---340262.78---55150.41--
经营性应付项目的增加(万元)---156759.89---424306.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114564.83--615430.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--651840.79--890466.07--
减:现金的期初余额(万元)--890466.07--832921.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---238625.28--57544.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1798.67--3316.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-232024-04-222023-10-26
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