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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193568.15103364.2434896.59291422.62235817.94
收到的税费返还(万元)419.98----3772.173772.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71752.0560405.4453363.6735665.9422824.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265740.18163769.6888260.26330860.73262414.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195945.94142976.4354677.95390526.66298318.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2803.261828.43853.685148.334534.89
支付的各项税费(万元)26219.1022095.993587.9826546.0023334.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31003.729610.834805.3533074.9528079.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255972.02176511.6863924.96455295.94354267.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9768.16-12742.0024335.30-124435.21-91852.75
收回投资收到的现金(万元)------13798.459400.00
取得投资收益收到的现金(万元)------151.722644.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14357.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1899.421899.42--28308.0112044.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)974.30690.24294.451090.70558.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)974.30690.24294.451090.70558.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)925.121209.18-294.4527217.3011486.60
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00--111200.00111200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00--111200.00111200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234510.50176203.2687281.57205997.08158020.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235310.50177003.2687281.57317197.08269220.61
偿还债务支付的现金(万元)162337.6891587.7441768.58224429.85162485.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14667.7211022.753349.2822785.8415263.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2218.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177005.41102610.4945117.86247215.69177748.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58305.0974392.7642163.7169981.3991471.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68998.3762859.9466204.55-27236.5111105.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42315.6242315.6242315.6269552.1369552.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111313.99105175.56108520.1742315.6280657.66
净利润(万元)--248.50--2849.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22264.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.48--59.22--
长期待摊费用摊销(万元)------61.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2556.91------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10205.24--14271.01--
投资损失(万元)---1628.76---2712.70--
递延所得税资产减少(万元)--3633.95--1206.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---102471.97---55579.69--
经营性应收项目的减少(万元)--36206.72---60362.45--
经营性应付项目的增加(万元)--39156.84---24928.63--
其他(万元)---779.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------124435.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105175.56--42315.62--
减:现金的期初余额(万元)--42315.62--69552.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27236.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2769.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------214.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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