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盈峰环境(000967)现金流量表图
盈峰环境(000967)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)816837.16527450.60257216.211245398.62852460.18
收到的税费返还(万元)2050.36902.22289.443044.152228.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146826.24106384.9676428.92178067.37117117.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)965713.76634737.78333934.571426510.14971806.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)558539.74388116.58201021.99762379.91553197.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)209886.41139491.3278290.60252241.19185447.63
支付的各项税费(万元)32599.2718703.498953.9153438.1333154.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174326.54106724.1378965.25219895.26167727.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975351.96653035.52367231.751287954.49939527.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9638.20-18297.74-33297.18138555.6532278.81
收回投资收到的现金(万元)417.60395.60------
取得投资收益收到的现金(万元)20495.7219745.630.551758.101537.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1784.98532.1734.262280.42242.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--25211.8125211.81--49.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--324060.6715578.56165077.00142210.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)613009.95369945.8940825.18169115.52144039.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55417.5938371.2320118.47111900.6276970.47
投资支付的现金(万元)------490.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--308000.0021000.00164293.56167486.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)671570.73346371.2341118.47276688.53244960.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58560.7823574.66-293.28-107573.01-100921.16
吸收投资收到的现金(万元)2284.501855.50124.50712.0078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2284.501855.50124.50712.0078.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111868.25103211.5993375.00143045.58108146.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8229.0029847.374869.2052889.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151770.31113296.09123346.87148626.77161113.83
偿还债务支付的现金(万元)121960.2683530.1029359.42194636.43148371.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47518.115266.872572.7047108.7043284.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------762.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007737.567391.774474.99530.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177731.2796534.5339323.89246220.12192186.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25960.9616761.5684022.99-97593.35-31072.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.12-90.10-92.72158.7173.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94231.0621948.3750339.81-66452.00-99641.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391614.53391614.53391614.53458066.52458066.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297383.46413562.90441954.34391614.53358424.90
净利润(万元)--40399.93--51254.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12686.24--33974.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24991.77--50829.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1349.56--1273.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.09--110.46--
固定资产报废损失(万元)--807.05--222.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7608.31--15628.69--
投资损失(万元)--3121.29---1709.75--
递延所得税资产减少(万元)---388.76---187.12--
递延所得税负债增加(万元)---332.96---698.80--
存货的减少(万元)--8650.92---11574.15--
经营性应收项目的减少(万元)---60155.36---21711.92--
经营性应付项目的增加(万元)---72728.92---7552.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18297.74--138555.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--413562.90--391614.53--
减:现金的期初余额(万元)--391614.53--458066.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21948.37---66452.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--433.48--870.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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