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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63759.69223362.88199769.80132798.3163835.84
收到的税费返还(万元)509.89959.291308.87652.25142.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1948.8010624.307121.944670.812422.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66218.38234946.47208200.61138121.3866401.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55877.10150971.02158038.86103187.2654642.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10496.1535487.1527774.8419546.3210759.44
支付的各项税费(万元)1345.939800.697328.005578.542827.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1890.566076.246232.984201.731680.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69609.74202335.10199374.68132513.8569909.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3391.3632611.388825.935607.53-3508.33
收回投资收到的现金(万元)--752.700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)114.661506.90361.51171.54117.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28208.5232375.561.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36431.73--55710.9550049.1720520.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36546.39158242.6688448.0250222.3120637.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6116.8529942.4615566.537613.621188.10
投资支付的现金(万元)--2000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42830.00--74690.9649000.0012150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48946.85173847.6390257.4956613.6213338.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12400.46-15604.98-1809.46-6391.317298.98
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13262.9037081.3627749.3322637.8810961.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)483.44--1060.041060.041060.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13746.3437343.9428809.3723697.9212021.17
偿还债务支付的现金(万元)7246.3258817.0749224.1531743.6021764.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.608404.977924.436423.03642.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1987.152017.46----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)662.35--486.25216.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8399.2868160.3257634.8338382.8022407.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5347.06-30816.39-28825.46-14684.88-10386.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.53238.87102.61122.2372.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10451.28-13571.12-21706.39-15346.43-6522.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81895.0895466.1995466.1995466.1995466.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71443.8081895.0873759.8180119.7688943.38
净利润(万元)--24101.29--6400.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1008.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.14--443.71--
长期待摊费用摊销(万元)------11.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12092.69---14.33--
固定资产报废损失(万元)--11206.09--0.51--
公允价值变动损失(万元)---49.94---61.77--
财务费用(万元)--2258.47--563.36--
投资损失(万元)--466.91--403.26--
递延所得税资产减少(万元)---57.69---18.33--
递延所得税负债增加(万元)---29.95---8.72--
存货的减少(万元)---2775.24--1886.21--
经营性应收项目的减少(万元)--3455.86---5394.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1794.28---5451.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5607.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81895.08--80119.76--
减:现金的期初余额(万元)--95466.19--95466.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15346.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------134.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-232023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-232023-10-282023-08-212023-04-29
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