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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190751.95131855.1763759.69223362.88199769.80
收到的税费返还(万元)975.35895.93509.89959.291308.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8425.316356.421948.8010624.307121.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200152.61139107.5366218.38234946.47208200.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153021.59101250.2755877.10150971.02158038.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26602.2718907.2710496.1535487.1527774.84
支付的各项税费(万元)3636.432995.531345.939800.697328.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6577.523886.241890.566076.246232.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189837.81127039.3169609.74202335.10199374.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10314.8012068.22-3391.3632611.388825.93
收回投资收到的现金(万元)0.00----752.700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2665.522513.13114.661506.90361.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.30488.03--28208.5232375.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--96101.5136431.73--55710.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155730.8499102.6736546.39158242.6688448.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17832.7211745.906116.8529942.4615566.53
投资支付的现金(万元)0.00----2000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--109497.5042830.00--74690.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181434.13121243.4048946.85173847.6390257.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25703.29-22140.74-12400.46-15604.98-1809.46
吸收投资收到的现金(万元)123.00123.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)123.00123.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32462.0823898.4213262.9037081.3627749.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1356.47483.44--1060.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33941.5525377.8913746.3437343.9428809.37
偿还债务支付的现金(万元)24314.0218298.527246.3258817.0749224.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9171.138665.31490.608404.977924.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1071.131071.13--1987.152017.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--662.69662.35--486.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34630.7627626.528399.2868160.3257634.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-689.21-2248.635347.06-30816.39-28825.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.83-5.39-6.53238.87102.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16088.52-12326.53-10451.28-13571.12-21706.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81895.0881895.0881895.0895466.1995466.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65806.5669568.5471443.8081895.0873759.81
净利润(万元)--6451.40--24101.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--984.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.51--862.14--
长期待摊费用摊销(万元)--11.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.85---12092.69--
固定资产报废损失(万元)--18.70--11206.09--
公允价值变动损失(万元)---81.51---49.94--
财务费用(万元)--428.51--2258.47--
投资损失(万元)--328.28--466.91--
递延所得税资产减少(万元)---136.60---57.69--
递延所得税负债增加(万元)---1.01---29.95--
存货的减少(万元)--6083.35---2775.24--
经营性应收项目的减少(万元)---1554.88--3455.86--
经营性应付项目的增加(万元)---6683.20---1794.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12068.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69568.54--81895.08--
减:现金的期初余额(万元)--81895.08--95466.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12326.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-262024-03-232023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-272024-03-232023-10-28
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